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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 333.00 | 666.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 28 068.00 | | 28 068.00 | 28 068.00 |
AP Constructions | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 549.00 | 55 268.00 | 2 280.00 | 57 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 029.00 | 37 675.00 | 11 354.00 | 49 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 255.00 | 117 499.00 | 58 755.00 | 176 255.00 |
BT Marchandises | 110 526.00 | | 110 526.00 | 110 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BZ Autres créances | 29 538.00 | | 29 538.00 | 29 538.00 |
CF Disponibilités | 258 421.00 | | 258 421.00 | 258 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 870.00 | | 62 870.00 | 62 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 450.00 | | 462 450.00 | 462 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 705.00 | 117 499.00 | 521 205.00 | 638 705.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 334 556.00 | | | 334 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 001.00 | | | 61 001.00 |
DL TOTAL (I) | 404 358.00 | | | 404 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 884.00 | | | 26 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 347.00 | | | 88 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 846.00 | | | 116 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 205.00 | | | 521 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 846.00 | | | 116 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 003.00 | | 5 251.00 | 171 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 068.00 | | | 30 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 550.00 | | 5 251.00 | 124 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 387.00 | 16 112.00 | | 101 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 720.00 | 15 445.00 | | 100 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 884.00 | 26 884.00 | | 26 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 669.00 | 40 669.00 | | 40 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VB T. V. A. | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
VI Groupe et associés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 870.00 | 62 870.00 | | 62 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 283.00 | 92 408.00 | 15 875.00 | 108 283.00 |
VW T.V.A. | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 846.00 | 116 846.00 | | 116 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 754.00 | | | 39 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
ST Autres comptes | 48 436.00 | | | 48 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 267.00 | | | 63 267.00 |
YT Sous‐traitance | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 776.00 | | | 41 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 920.00 | | | 258 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 580.00 | | | 190 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 522.00 | | | 119 522.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |