| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 667.00 | 1 333.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 28 068.00 | | 28 068.00 | 28 068.00 |
AP Constructions | 23 223.00 | 21 288.00 | 1 935.00 | 23 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 549.00 | 48 672.00 | 8 878.00 | 57 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 778.00 | 30 762.00 | 13 017.00 | 43 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 004.00 | 101 388.00 | 69 616.00 | 171 004.00 |
BT Marchandises | 89 715.00 | | 89 715.00 | 89 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
BZ Autres créances | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
CF Disponibilités | 233 179.00 | | 233 179.00 | 233 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 826.00 | | 50 826.00 | 50 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 518.00 | | 398 518.00 | 398 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 522.00 | 101 388.00 | 468 134.00 | 569 522.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 270 194.00 | 247 116.00 | | 270 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 362.00 | 23 078.00 | | 64 362.00 |
DL TOTAL (I) | 343 357.00 | 278 995.00 | | 343 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 937.00 | 13 788.00 | | 6 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 649.00 | 372.00 | | 1 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 839.00 | 9 839.00 | | 49 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 291.00 | 37 377.00 | | 66 291.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 14.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 777.00 | 61 390.00 | | 124 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 134.00 | 340 385.00 | | 468 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 271 912.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 278 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 842 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 484.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 2 226.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 2 226.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | -2 226.00 | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 275.00 | 4 178.00 | | 19 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 991.00 | 1 117 239.00 | | 1 281 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 629.00 | 1 094 161.00 | | 1 217 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 362.00 | 23 078.00 | | 64 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 545.00 | | 10 458.00 | 160 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 068.00 | | | 30 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 231.00 | | 10 319.00 | 114 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 246.00 | | 139.00 | 16 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 904.00 | 21 484.00 | | 79 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 904.00 | 20 817.00 | | 79 904.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 839.00 | 49 839.00 | | 49 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 291.00 | 66 291.00 | | 66 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VB T. V. A. | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 937.00 | 6 936.00 | | 6 937.00 |
VI Groupe et associés | 1 614.00 | 1.00 | | 1 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 826.00 | 50 826.00 | | 50 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 353.00 | 70 478.00 | 15 876.00 | 86 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 777.00 | 123 163.00 | | 124 777.00 |