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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 712.00 | 11 804.00 | 2 908.00 | 14 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 383.00 | 158 021.00 | 80 361.00 | 238 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 896.00 | | 219 896.00 | 219 896.00 |
BZ Autres créances | 14 096.00 | | 14 096.00 | 14 096.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 920.00 | | 234 920.00 | 234 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 303.00 | 158 021.00 | 315 282.00 | 473 303.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 220 483.00 | 143 030.00 | 77 453.00 | 220 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
DL TOTAL (I) | 66 063.00 | | | 66 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 039.00 | | | 110 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 287.00 | | | 42 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 389.00 | | | 89 389.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 218.00 | | | 249 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 282.00 | | | 315 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 963.00 | | | 153 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 850.00 | | 58 533.00 | 179 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 950.00 | | 58 533.00 | 161 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 220 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 958.00 | 51 063.00 | | 106 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 161.00 | 49 868.00 | | 93 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 609.00 | 1 194.00 | | 10 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 287.00 | 42 287.00 | | 42 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 219 896.00 | 219 896.00 | | 219 896.00 |
VB T. V. A. | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 254.00 | | 31 032.00 | 95 254.00 |
VI Groupe et associés | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -37 298.00 | | | -37 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 884.00 | 234 884.00 | | 234 884.00 |
VW T.V.A. | 63 354.00 | 63 354.00 | | 63 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 218.00 | 153 963.00 | 31 032.00 | 249 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 479.00 | | | 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
ST Autres comptes | 72 758.00 | | | 72 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
YT Sous‐traitance | 183 084.00 | | | 183 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 928.00 | | | 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 271.00 | | | 72 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 996.00 | | | 35 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 280.00 | | | 290 280.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |