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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 085.00 | 13 168.00 | 9 916.00 | 23 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 361.00 | 213 704.00 | 76 656.00 | 290 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 575.00 | | 71 575.00 | 71 575.00 |
BZ Autres créances | 45 562.00 | | 45 562.00 | 45 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 823.00 | | 117 823.00 | 117 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 184.00 | 213 704.00 | 194 480.00 | 408 184.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 264 088.00 | 197 348.00 | 66 739.00 | 264 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 406.00 | | | -165 406.00 |
DL TOTAL (I) | -99 343.00 | | | -99 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 340.00 | | | 96 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 069.00 | | | 104 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 358.00 | | | 93 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 823.00 | | | 293 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 480.00 | | | 194 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 458.00 | | | 229 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 975.00 | | | 31 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 383.00 | | 51 977.00 | 238 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 220 483.00 | | 43 605.00 | 220 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 264 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 712.00 | | 8 372.00 | 14 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 021.00 | 55 682.00 | | 158 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 030.00 | 54 318.00 | | 143 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 804.00 | 1 363.00 | | 11 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 069.00 | 104 069.00 | | 104 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
UX Autres créances clients | 71 575.00 | 71 575.00 | | 71 575.00 |
VB T. V. A. | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
VC Groupe et associés | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 364.00 | | 5 075.00 | 64 364.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 889.00 | | | 30 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 823.00 | 117 823.00 | | 117 823.00 |
VW T.V.A. | 76 557.00 | 76 557.00 | | 76 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 823.00 | 229 458.00 | 5 075.00 | 293 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 461.00 | | | 461.00 |
ST Autres comptes | 94 123.00 | | | 94 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
YT Sous‐traitance | 223 743.00 | | | 223 743.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 913.00 | | | 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 309.00 | | | 77 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 176.00 | | | 44 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 470.00 | | | 342 470.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |