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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 085.00 | 16 415.00 | 6 669.00 | 23 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 261.00 | 255 495.00 | 52 765.00 | 308 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BZ Autres créances | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
CF Disponibilités | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 196.00 | | 188 196.00 | 188 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 457.00 | 255 495.00 | 240 961.00 | 496 457.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 281 988.00 | 235 892.00 | 46 096.00 | 281 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 343.00 | | | -143 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 851.00 | | | 124 851.00 |
DL TOTAL (I) | 25 508.00 | | | 25 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 270.00 | | | 76 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 405.00 | | | 50 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 573.00 | | | 86 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 453.00 | | | 215 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 961.00 | | | 240 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 040.00 | | | 169 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 857.00 | | | 29 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 361.00 | | 17 900.00 | 290 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 264 088.00 | | 17 900.00 | 264 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 281 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 704.00 | 41 791.00 | | 213 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197 348.00 | 38 543.00 | | 197 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 168.00 | 3 247.00 | | 13 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 405.00 | 50 405.00 | | 50 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
UX Autres créances clients | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VB T. V. A. | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 413.00 | | | 46 413.00 |
VI Groupe et associés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 691.00 | 184 691.00 | | 184 691.00 |
VW T.V.A. | 66 071.00 | 66 071.00 | | 66 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 453.00 | 169 040.00 | | 215 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -214.00 | | | -214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
ST Autres comptes | 64 981.00 | | | 64 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
YT Sous‐traitance | 79 396.00 | | | 79 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 718.00 | | | 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 503.00 | | | 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 320.00 | | | 54 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 373.00 | | | 165 373.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |