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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 227.00 | 203 282.00 | 49 944.00 | 253 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 286.00 | 676.00 | 609.00 | 1 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 932.00 | 204 257.00 | 50 674.00 | 254 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 944.00 | 8 491.00 | 94 452.00 | 102 944.00 |
BZ Autres créances | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CF Disponibilités | 40 873.00 | | 40 873.00 | 40 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 206.00 | 8 491.00 | 138 714.00 | 147 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 138.00 | 212 749.00 | 189 388.00 | 402 138.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
DL TOTAL (I) | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 679.00 | | | 53 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 828.00 | | | 41 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 571.00 | | | 68 571.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 360.00 | | | 166 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 388.00 | | | 189 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 680.00 | | | 112 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 183.00 | | 2 548.00 | 253 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 254 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 254 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 764.00 | | 2 548.00 | 252 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 157.00 | 50 899.00 | 800.00 | 154 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 858.00 | 50 899.00 | 800.00 | 153 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 440.00 | 6 682.00 | 631.00 | 2 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 440.00 | 6 682.00 | 631.00 | 2 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 440.00 | 6 682.00 | 631.00 | 2 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 682.00 | 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 828.00 | 41 828.00 | | 41 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 76 979.00 | 76 979.00 | | 76 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
VB T. V. A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 679.00 | | | 53 679.00 |
VI Groupe et associés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 465.00 | | | 29 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 332.00 | 106 332.00 | | 106 332.00 |
VW T.V.A. | 46 939.00 | 46 939.00 | | 46 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 360.00 | 112 680.00 | | 166 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | | | 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
ST Autres comptes | 26 273.00 | | | 26 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 431.00 | | | 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 188.00 | | | 48 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 115.00 | | | 46 115.00 |