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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 106.00 | 274 884.00 | 89 222.00 | 364 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 916.00 | 12 510.00 | 18 406.00 | 30 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 441.00 | 287 693.00 | 107 748.00 | 395 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 932.00 | 29 259.00 | 110 673.00 | 139 932.00 |
BZ Autres créances | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 360.00 | 29 259.00 | 117 101.00 | 146 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 800.00 | 316 952.00 | 229 849.00 | 546 800.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 144.00 | 27 241.00 | | 37 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552.00 | 10 402.00 | | 552.00 |
DL TOTAL (I) | 48 695.00 | 48 144.00 | | 48 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 185.00 | 121 110.00 | | 74 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 690.00 | 2 104.00 | | 6 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 916.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 411.00 | 22 437.00 | | 31 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 867.00 | 56 412.00 | | 68 867.00 |
EA Autres dettes | | 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 154.00 | 203 126.00 | | 181 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 849.00 | 251 269.00 | | 229 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 760.00 | 128 163.00 | | 142 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 5 374.00 | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 899.00 | | 211 899.00 | 211 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 899.00 | | 211 899.00 | 211 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 780.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 580.00 | 18 085.00 | | 3 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 19 000.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 580.00 | 37 085.00 | | 29 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717.00 | 60.00 | | 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 458.00 | 60.00 | | 3 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 123.00 | 37 025.00 | | 26 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 2 731.00 | | 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 383.00 | 348 010.00 | | 249 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 831.00 | 337 608.00 | | 248 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552.00 | 10 402.00 | | 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 668.00 | 6 691.00 | | 9 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 441.00 | | | 435 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 395 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 395 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 022.00 | | | 435 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 759.00 | 67 193.00 | 37 259.00 | 257 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 460.00 | 67 193.00 | 37 259.00 | 257 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 867.00 | 68 867.00 | | 68 867.00 |
UX Autres créances clients | 139 932.00 | 139 932.00 | | 139 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 089.00 | 35 695.00 | 38 393.00 | 74 089.00 |
VI Groupe et associés | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 614.00 | | | 41 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 360.00 | 146 360.00 | | 146 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 154.00 | 142 760.00 | 38 393.00 | 181 154.00 |