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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 155.00 | 331 055.00 | 159 100.00 | 490 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 449.00 | 25 019.00 | 65 430.00 | 90 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 726.00 | 356 075.00 | 224 651.00 | 580 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 996.00 | 31 752.00 | 209 245.00 | 240 996.00 |
BZ Autres créances | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
CF Disponibilités | 89 065.00 | | 89 065.00 | 89 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 722.00 | 31 752.00 | 319 970.00 | 351 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 448.00 | 387 826.00 | 544 621.00 | 932 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 704.00 | | | 37 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 225.00 | | | 34 225.00 |
DL TOTAL (I) | 92 210.00 | | | 92 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 802.00 | | | 186 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 272.00 | | | 54 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 407.00 | | | 121 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 936.00 | | | 77 936.00 |
EA Autres dettes | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 411.00 | | | 452 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 621.00 | | | 544 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 338.00 | | | 211 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 936.00 | | 126 421.00 | 509 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 631.00 | 580 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 299.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 332.00 | 580 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 516.00 | | 126 420.00 | 509 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | 1.00 | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 799.00 | 70 511.00 | 51 236.00 | 336 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 500.00 | 70 511.00 | 50 937.00 | 336 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 752.00 | | | 31 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 752.00 | | | 31 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 752.00 | | | 31 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 407.00 | 121 407.00 | | 121 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 097.00 | 27 097.00 | | 27 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
UX Autres créances clients | 202 286.00 | 202 286.00 | | 202 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 710.00 | | | 38 710.00 |
VB T. V. A. | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 802.00 | | 156 802.00 | 186 802.00 |
VI Groupe et associés | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 656.00 | 223 946.00 | | 262 656.00 |
VW T.V.A. | 34 518.00 | 34 518.00 | | 34 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 139.00 | 211 338.00 | 156 802.00 | 398 139.00 |