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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 810.00 | 21 229.00 | 3 581.00 | 24 810.00 |
040 Immobilisations financières | 748 079.00 | | 748 079.00 | 748 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 772 889.00 | 21 229.00 | 751 660.00 | 772 889.00 |
072 Créances – Autres | 88 286.00 | | 88 286.00 | 88 286.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 111.00 | | 90 111.00 | 90 111.00 |
110 Total général Actif | 863 000.00 | 21 229.00 | 841 771.00 | 863 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 394 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 537 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 841 771.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 682.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 88 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 2.00 | | |
242 Autres charges externes. | 5 101.00 | 4 680.00 | | 5 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 146.00 | | | 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 146.00 | 139.00 | | 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 793.00 | 8 365.00 | | 8 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 793.00 | -8 362.00 | | -8 793.00 |
280 Produits financiers | 116 000.00 | 169 151.00 | | 116 000.00 |
294 Charges financières | 7 543.00 | 11 946.00 | | 7 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 665.00 | 148 843.00 | | 99 665.00 |