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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
040 Immobilisations financières | 738 065.00 | | 738 065.00 | 738 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 762 875.00 | 24 810.00 | 738 065.00 | 762 875.00 |
072 Créances – Autres | 93 196.00 | | 93 196.00 | 93 196.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 586.00 | | 106 586.00 | 106 586.00 |
110 Total général Actif | 869 461.00 | 24 810.00 | 844 651.00 | 869 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 604 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 758 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 844 651.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 405.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 676.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 93 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 959.00 | 5 073.00 | | 3 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43.00 | 3 538.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 002.00 | 8 611.00 | | 4 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 002.00 | -8 611.00 | | -4 002.00 |
280 Produits financiers | 116 054.00 | 149 798.00 | | 116 054.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 405.00 | 3 374.00 | | 11 405.00 |
294 Charges financières | 1 917.00 | 3 849.00 | | 1 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110 135.00 | 140 711.00 | | 110 135.00 |