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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 810.00 | 24 767.00 | 43.00 | 24 810.00 |
040 Immobilisations financières | 748 079.00 | | 748 079.00 | 748 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 772 889.00 | 24 767.00 | 748 122.00 | 772 889.00 |
072 Créances – Autres | 62 489.00 | | 62 489.00 | 62 489.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 467.00 | | 65 467.00 | 65 467.00 |
110 Total général Actif | 838 355.00 | 24 767.00 | 813 588.00 | 838 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 463 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 140 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 648 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 813 588.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 753.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 62 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 073.00 | 5 101.00 | | 5 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 146.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 538.00 | 3 546.00 | | 3 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 611.00 | 8 793.00 | | 8 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 611.00 | -8 793.00 | | -8 611.00 |
280 Produits financiers | 149 798.00 | 116 000.00 | | 149 798.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
294 Charges financières | 3 849.00 | 7 543.00 | | 3 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | 140 711.00 | 99 665.00 | | 140 711.00 |