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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
AH Fonds commercial | 286 550.00 | | 286 550.00 | 286 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 688.00 | 3 903.00 | 4 784.00 | 8 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 245.00 | 22 753.00 | 22 492.00 | 45 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 985.00 | 29 159.00 | 313 826.00 | 342 985.00 |
BT Marchandises | 32 335.00 | | 32 335.00 | 32 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 681.00 | 50 351.00 | 167 330.00 | 217 681.00 |
BZ Autres créances | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
CF Disponibilités | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 209.00 | 50 351.00 | 225 858.00 | 276 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 195.00 | 79 510.00 | 539 685.00 | 619 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 960.00 | 104 544.00 | | 107 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 511.00 | 3 416.00 | | -22 511.00 |
DL TOTAL (I) | 96 449.00 | 118 960.00 | | 96 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 559.00 | 227 837.00 | | 171 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 117.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 451.00 | 100 698.00 | | 131 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 091.00 | 72 123.00 | | 92 091.00 |
EA Autres dettes | 48 079.00 | 42 418.00 | | 48 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 236.00 | 443 194.00 | | 443 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 685.00 | 562 154.00 | | 539 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 543.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 604.00 | 13 381.00 | | 329 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 342 985.00 | | | 342 985.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 052.00 | | | 289 052.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 933.00 | | | 53 933.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 052.00 | | | 289 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 552.00 | 13 381.00 | | 40 552.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 958.00 | 8 201.00 | | 20 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 456.00 | 8 201.00 | | 18 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 351.00 | | | 50 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 351.00 | | | 50 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 351.00 | | | 50 351.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 451.00 | 131 451.00 | | 131 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 528.00 | 53 528.00 | | 53 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 079.00 | 48 079.00 | | 48 079.00 |
UX Autres créances clients | 158 318.00 | 158 318.00 | | 158 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 363.00 | 59 363.00 | | 59 363.00 |
VB T. V. A. | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 559.00 | 54 097.00 | 103 142.00 | 171 559.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 735.00 | | | 53 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 522.00 | 236 522.00 | | 236 522.00 |
VW T.V.A. | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 236.00 | 325 774.00 | 103 142.00 | 443 236.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |