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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
AH Fonds commercial | 286 550.00 | | 286 550.00 | 286 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 848.00 | 5 641.00 | 4 207.00 | 9 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 119.00 | 29 304.00 | 15 816.00 | 45 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 020.00 | 37 446.00 | 306 573.00 | 344 020.00 |
BT Marchandises | 23 539.00 | | 23 539.00 | 23 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 870.00 | 62 763.00 | 233 107.00 | 295 870.00 |
BZ Autres créances | 37 748.00 | | 37 748.00 | 37 748.00 |
CF Disponibilités | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 353.00 | 62 763.00 | 306 589.00 | 369 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 372.00 | 100 210.00 | 613 163.00 | 713 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 449.00 | 107 960.00 | | 85 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 406.00 | -22 511.00 | | 36 406.00 |
DL TOTAL (I) | 132 856.00 | 96 449.00 | | 132 856.00 |
DP Provisions pour risques | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 014.00 | 171 559.00 | | 135 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 612.00 | 56.00 | | 22 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 381.00 | 131 451.00 | | 126 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 445.00 | 92 091.00 | | 97 445.00 |
EA Autres dettes | 98 855.00 | 48 079.00 | | 98 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 307.00 | 443 236.00 | | 480 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 163.00 | 539 685.00 | | 613 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 805.00 | 17 552.00 | | 10 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 985.00 | | 1 934.00 | 342 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 344 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 54 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 052.00 | | | 289 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 933.00 | | 1 934.00 | 53 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 159.00 | 9 188.00 | 900.00 | 29 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 657.00 | 9 188.00 | 900.00 | 26 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 214.00 | | |
6T Sur comptes clients | 50 351.00 | 12 412.00 | | 50 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 351.00 | 12 412.00 | | 50 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 351.00 | 12 412.00 | | 50 351.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 381.00 | 126 381.00 | | 126 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 909.00 | 50 909.00 | | 50 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 855.00 | 98 855.00 | | 98 855.00 |
UX Autres créances clients | 221 653.00 | 221 653.00 | | 221 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 217.00 | 74 217.00 | | 74 217.00 |
VB T. V. A. | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 463.00 | 55 626.00 | 61 837.00 | 117 463.00 |
VI Groupe et associés | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 096.00 | | | 54 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 155.00 | 342 155.00 | | 342 155.00 |
VW T.V.A. | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 307.00 | 418 470.00 | 61 837.00 | 480 307.00 |