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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
AH Fonds commercial | 286 550.00 | | 286 550.00 | 286 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 473.00 | 8 697.00 | 1 776.00 | 10 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 828.00 | 38 839.00 | 7 989.00 | 46 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 354.00 | 50 038.00 | 296 315.00 | 346 354.00 |
BT Marchandises | 36 860.00 | | 36 860.00 | 36 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 748.00 | 75 164.00 | 239 584.00 | 314 748.00 |
BZ Autres créances | 254 959.00 | | 254 959.00 | 254 959.00 |
CF Disponibilités | 27 291.00 | | 27 291.00 | 27 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 233.00 | 75 164.00 | 559 069.00 | 634 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 587.00 | 125 202.00 | 855 385.00 | 980 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 743.00 | 121 735.00 | | 177 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 463.00 | 56 008.00 | | 61 463.00 |
DL TOTAL (I) | 250 205.00 | 188 743.00 | | 250 205.00 |
DP Provisions pour risques | 29 284.00 | 14 214.00 | | 29 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 284.00 | 14 214.00 | | 29 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 538.00 | 72 642.00 | | 206 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 4 059.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 237.00 | 115 354.00 | | 189 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 084.00 | 125 229.00 | | 132 084.00 |
EA Autres dettes | 47 709.00 | 145 365.00 | | 47 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 895.00 | 462 649.00 | | 575 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 385.00 | 665 605.00 | | 855 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 425.00 | 10 805.00 | | 17 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 354.00 | | | 346 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 346 354.00 | | | 346 354.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 052.00 | | | 289 052.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 301.00 | | | 57 301.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 052.00 | | | 289 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 301.00 | | | 57 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 335.00 | 4 704.00 | | 45 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 832.00 | 4 704.00 | | 42 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 237.00 | 189 237.00 | | 189 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 399.00 | 69 399.00 | | 69 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 709.00 | 47 709.00 | | 47 709.00 |
UX Autres créances clients | 226 125.00 | 226 125.00 | | 226 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 623.00 | 88 623.00 | | 88 623.00 |
VB T. V. A. | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 178.00 | 24 858.00 | 164 320.00 | 189 178.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 948.00 | 230 948.00 | | 230 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 082.00 | 570 082.00 | | 570 082.00 |
VW T.V.A. | 44 697.00 | 44 697.00 | | 44 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 960.00 | 411 640.00 | 164 320.00 | 575 960.00 |