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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 172.00 | 2 332.00 | 164 840.00 | 167 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 257.00 | | 153 257.00 | 153 257.00 |
BZ Autres créances | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CF Disponibilités | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 435.00 | | 168 435.00 | 168 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 608.00 | 2 332.00 | 333 275.00 | 335 608.00 |
CU Autres participations | 164 840.00 | | 164 840.00 | 164 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 445.00 | 101 402.00 | | 43 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 593.00 | 32 043.00 | | 56 593.00 |
DK Provisions réglementées | 4 600.00 | 3 632.00 | | 4 600.00 |
DL TOTAL (I) | 205 640.00 | 148 078.00 | | 205 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 800.00 | 76 981.00 | | 53 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 788.00 | 12 571.00 | | 2 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 576.00 | 1 316.00 | | 2 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 469.00 | 53 561.00 | | 68 469.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 635.00 | 144 520.00 | | 127 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 275.00 | 292 599.00 | | 333 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 006.00 | | 285 006.00 | 285 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 006.00 | | 285 006.00 | 285 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968.00 | 1 871.00 | | 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -914.00 | -1 871.00 | | -914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 895.00 | 5 350.00 | | 8 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 562.00 | 261 459.00 | | 305 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 968.00 | 229 415.00 | | 248 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 593.00 | 32 043.00 | | 56 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 172.00 | | | 167 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 840.00 | | | 164 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 632.00 | 968.00 | | 3 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 632.00 | 968.00 | | 3 632.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 153 257.00 | 153 257.00 | | 153 257.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 708.00 | 23 640.00 | 30 068.00 | 53 708.00 |
VI Groupe et associés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
VP Divers | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 505.00 | 155 505.00 | | 155 505.00 |
VW T.V.A. | 49 534.00 | 49 534.00 | | 49 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 635.00 | 97 567.00 | 30 068.00 | 127 635.00 |