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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 268.00 | 2 563.00 | 704.00 | 3 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 108.00 | 2 563.00 | 165 544.00 | 168 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 749.00 | | 318 749.00 | 318 749.00 |
BZ Autres créances | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CF Disponibilités | 86 083.00 | | 86 083.00 | 86 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 522.00 | | 405 522.00 | 405 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 631.00 | 2 563.00 | 571 067.00 | 573 631.00 |
CU Autres participations | 164 840.00 | | 164 840.00 | 164 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 039.00 | 43 445.00 | | 90 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 656.00 | 56 593.00 | | 106 656.00 |
DK Provisions réglementées | 4 840.00 | 4 600.00 | | 4 840.00 |
DL TOTAL (I) | 302 535.00 | 205 640.00 | | 302 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 151.00 | 53 800.00 | | 30 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 246.00 | 2 788.00 | | 134 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 473.00 | 2 576.00 | | 3 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 659.00 | 68 469.00 | | 100 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 531.00 | 127 635.00 | | 268 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 067.00 | 333 275.00 | | 571 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 056.00 | | 398 056.00 | 398 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 056.00 | | 398 056.00 | 398 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 903.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239.00 | 968.00 | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 968.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | -914.00 | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 913.00 | 8 895.00 | | 26 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 297.00 | 305 562.00 | | 422 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 640.00 | 248 968.00 | | 315 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 656.00 | 56 593.00 | | 106 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 172.00 | | 936.00 | 167 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 332.00 | | 936.00 | 2 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 840.00 | | | 164 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 332.00 | 231.00 | | 2 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 332.00 | 231.00 | | 2 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 600.00 | 239.00 | | 4 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 600.00 | 239.00 | | 4 600.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 667.00 | 307.00 | | 130 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
UX Autres créances clients | 318 749.00 | 318 749.00 | | 318 749.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 105.00 | 24 037.00 | 6 068.00 | 30 105.00 |
VI Groupe et associés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 573.00 | | | 23 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 439.00 | 319 439.00 | | 319 439.00 |
VW T.V.A. | 58 488.00 | 58 488.00 | | 58 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 531.00 | 132 103.00 | 6 068.00 | 268 531.00 |