| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 070.00 | 776.00 | 10 294.00 | 11 070.00 |
AP Constructions | 23 768.00 | 10 525.00 | 13 243.00 | 23 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 190.00 | 3 421.00 | 9 768.00 | 13 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 547.00 | 752.00 | 7 794.00 | 8 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 791.00 | 15 475.00 | 469 316.00 | 484 791.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 398.00 | | 58 398.00 | 58 398.00 |
BZ Autres créances | 41 977.00 | | 41 977.00 | 41 977.00 |
CF Disponibilités | 60 827.00 | | 60 827.00 | 60 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 201.00 | | 161 201.00 | 161 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 992.00 | 15 475.00 | 630 518.00 | 645 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 217.00 | | | 217.00 |
CU Autres participations | 428 000.00 | | 428 000.00 | 428 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 126 987.00 | 95 780.00 | | 126 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 861.00 | 31 207.00 | | 8 861.00 |
DL TOTAL (I) | 136 948.00 | 128 087.00 | | 136 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 877.00 | 4 137.00 | | 80 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 550.00 | 39 345.00 | | 14 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 935.00 | 44 536.00 | | 6 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 293.00 | | |
EA Autres dettes | 9 207.00 | 1 100.00 | | 9 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 569.00 | 93 411.00 | | 493 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 518.00 | 221 498.00 | | 630 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 569.00 | 93 411.00 | | 493 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 529.00 | | 231 529.00 | 231 529.00 |
FG Production vendue services | 51 894.00 | | 51 894.00 | 51 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 423.00 | | 283 423.00 | 283 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 839.00 | 6 848.00 | | 2 839.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 13 509.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 588.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | -588.00 | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 953.00 | 3 722.00 | | 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 637.00 | 722 589.00 | | 286 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 775.00 | 691 382.00 | | 277 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 861.00 | 31 207.00 | | 8 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 545.00 | 321.00 | | 1 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 352.00 | | 444 439.00 | 80 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 070.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 428 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 484 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 135.00 | | 5 369.00 | 40 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 217.00 | | 428 000.00 | 40 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 991.00 | 4 484.00 | | 10 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 776.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 991.00 | 3 708.00 | | 10 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 825.00 | 79 825.00 | | 79 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 58 398.00 | 58 398.00 | | 58 398.00 |
VB T. V. A. | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VC Groupe et associés | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 000.00 | | | 388 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 592.00 | 100 592.00 | | 100 592.00 |
VW T.V.A. | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 569.00 | 493 569.00 | | 493 569.00 |