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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 070.00 | 6 311.00 | 4 759.00 | 11 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 762.00 | 6 311.00 | 417 451.00 | 423 762.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 868.00 | 6 311.00 | 417 556.00 | 423 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
CU Autres participations | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 135 848.00 | 135 848.00 | | 135 848.00 |
DH Report à nouveau | -50 949.00 | | | -50 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 791.00 | -50 949.00 | | -8 791.00 |
DL TOTAL (I) | 77 209.00 | 86 000.00 | | 77 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 178.00 | 337 436.00 | | 334 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 955.00 | 15 466.00 | | 4 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 172.00 | | 1 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 181.00 | | |
EA Autres dettes | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 347.00 | 394 256.00 | | 340 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 556.00 | 480 256.00 | | 417 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 678.00 | 60 136.00 | | 71 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 3 316.00 | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 768.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | 3 049.00 | | 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | 3 049.00 | | 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 439.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181.00 | -32 172.00 | | 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181.00 | 3 049.00 | | 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 972.00 | 53 998.00 | | 8 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 791.00 | -50 949.00 | | -8 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 961.00 | | 5 978.00 | 470 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 376.00 | 408 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 176.00 | 423 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 1 800.00 | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 891.00 | | 4 178.00 | 455 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 544.00 | 2 768.00 | | 3 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 544.00 | 2 768.00 | | 3 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 120.00 | 65 451.00 | 268 669.00 | 334 120.00 |
VI Groupe et associés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 347.00 | 71 678.00 | 268 669.00 | 340 347.00 |