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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 070.00 | 3 544.00 | 7 526.00 | 11 070.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 674.00 | | 27 674.00 | 27 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 961.00 | 3 544.00 | 467 417.00 | 470 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 799.00 | 3 544.00 | 480 256.00 | 483 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
CU Autres participations | 428 000.00 | | 428 000.00 | 428 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 135 848.00 | 126 987.00 | | 135 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 949.00 | 8 861.00 | | -50 949.00 |
DL TOTAL (I) | 86 000.00 | 136 948.00 | | 86 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 436.00 | 382 000.00 | | 337 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 466.00 | 80 877.00 | | 15 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172.00 | 14 550.00 | | 1 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181.00 | 6 935.00 | | 181.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 9 207.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 256.00 | 493 569.00 | | 394 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 256.00 | 630 518.00 | | 480 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 136.00 | 493 569.00 | | 60 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 790.00 | |
GE Autres charges | | | -50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 629.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 839.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 049.00 | 300.00 | | 3 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 049.00 | 300.00 | | 3 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 222.00 | | | 35 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 172.00 | 300.00 | | -32 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 953.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 049.00 | 286 637.00 | | 3 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 998.00 | 277 775.00 | | 53 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 949.00 | 8 861.00 | | -50 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 545.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 791.00 | | 27 674.00 | 484 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 504.00 | 470 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 504.00 | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 504.00 | | | 45 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 217.00 | | 27 674.00 | 428 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 475.00 | 29 573.00 | 41 504.00 | 15 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 776.00 | 2 768.00 | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 698.00 | 26 806.00 | 41 504.00 | 14 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 120.00 | | 334 120.00 | 334 120.00 |
VI Groupe et associés | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 414.00 | | | 49 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 729.00 | 40 729.00 | | 40 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 256.00 | 60 136.00 | 334 120.00 | 394 256.00 |