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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 6 166.00 | 3 833.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 109.00 | 3 676.00 | 2 432.00 | 6 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 565.00 | 6 138.00 | 6 426.00 | 12 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 674.00 | 15 981.00 | 12 692.00 | 28 674.00 |
BP En cours de production de services | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
BZ Autres créances | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
CF Disponibilités | 18 631.00 | | 18 631.00 | 18 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 751.00 | | 43 751.00 | 43 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 425.00 | 15 981.00 | 56 444.00 | 72 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 32 200.00 | 11 978.00 | | 32 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 412.00 | 20 222.00 | | 1 412.00 |
DL TOTAL (I) | 35 262.00 | 33 850.00 | | 35 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 248.00 | 22 706.00 | | 15 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853.00 | 1 820.00 | | 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446.00 | 3 086.00 | | 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 632.00 | 9 026.00 | | 3 632.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 181.00 | 39 639.00 | | 21 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 444.00 | 73 489.00 | | 56 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 501.00 | 39 639.00 | | 13 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 186.00 | | 96 186.00 | 96 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 186.00 | | 96 186.00 | 96 186.00 |
FM Production stockée | | | 3 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 568.00 | |
GE Autres charges | | | 7 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 159.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 159.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -159.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 586.00 | 3 604.00 | | 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 846.00 | 84 534.00 | | 99 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 433.00 | 64 311.00 | | 98 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 412.00 | 20 222.00 | | 1 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 369.00 | | 2 305.00 | 26 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 369.00 | | 2 305.00 | 16 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 414.00 | 5 568.00 | | 10 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 167.00 | 2 000.00 | | 4 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 247.00 | 3 568.00 | | 6 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 248.00 | 7 568.00 | 7 680.00 | 15 248.00 |
VI Groupe et associés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
VW T.V.A. | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 181.00 | 13 501.00 | 7 680.00 | 21 181.00 |