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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 982.00 | 1 870.00 | 1 111.00 | 2 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 305.00 | 11 068.00 | 3 236.00 | 14 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 287.00 | 22 939.00 | 4 348.00 | 27 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 537.00 | 8 162.00 | 19 374.00 | 27 537.00 |
BZ Autres créances | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 697.00 | 8 162.00 | 28 534.00 | 36 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 984.00 | 31 102.00 | 32 882.00 | 63 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 36 139.00 | 33 612.00 | | 36 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 481.00 | 2 526.00 | | -20 481.00 |
DL TOTAL (I) | 17 307.00 | 37 789.00 | | 17 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 680.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | 1 485.00 | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588.00 | 1 860.00 | | 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 452.00 | 6 442.00 | | 14 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 575.00 | 17 469.00 | | 15 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 882.00 | 55 258.00 | | 32 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 575.00 | 17 469.00 | | 15 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 339.00 | | 141 339.00 | 141 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 339.00 | | 141 339.00 | 141 339.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 162.00 | |
GE Autres charges | | | 7 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 437.00 | | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 682.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 361.00 | 111 188.00 | | 143 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 842.00 | 108 662.00 | | 163 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 481.00 | 2 526.00 | | -20 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 674.00 | | 3 040.00 | 28 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 427.00 | 27 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 427.00 | 17 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 674.00 | | 3 040.00 | 18 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 576.00 | 5 353.00 | 3 989.00 | 21 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 167.00 | 1 833.00 | | 8 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 409.00 | 3 520.00 | 3 989.00 | 13 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 163.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 163.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 163.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
UX Autres créances clients | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | 15.00 | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 811.00 | 5 296.00 | 8 515.00 | 13 811.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62.00 | | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 556.00 | 17 761.00 | 9 795.00 | 27 556.00 |
VW T.V.A. | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |