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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 8 166.00 | 1 833.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 109.00 | 4 898.00 | 1 210.00 | 6 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 565.00 | 8 510.00 | 4 054.00 | 12 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 674.00 | 21 575.00 | 7 098.00 | 28 674.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 331.00 | | 29 331.00 | 29 331.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 18 827.00 | | 18 827.00 | 18 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 159.00 | | 48 159.00 | 48 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 833.00 | 21 575.00 | 55 258.00 | 76 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 33 612.00 | 32 200.00 | | 33 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 526.00 | 1 412.00 | | 2 526.00 |
DL TOTAL (I) | 37 789.00 | 35 262.00 | | 37 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 680.00 | 15 248.00 | | 7 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485.00 | 853.00 | | 1 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 446.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 442.00 | 3 632.00 | | 6 442.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 469.00 | 21 181.00 | | 17 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 258.00 | 56 444.00 | | 55 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 469.00 | 13 501.00 | | 17 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 387.00 | | 114 387.00 | 114 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 387.00 | | 114 387.00 | 114 387.00 |
FM Production stockée | | | -3 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408.00 | |
FQ Autres produits | | | -10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 593.00 | |
GE Autres charges | | | 7 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 682.00 | 586.00 | | 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 188.00 | 99 846.00 | | 111 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 662.00 | 98 433.00 | | 108 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 526.00 | 1 412.00 | | 2 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 982.00 | 5 594.00 | | 15 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 167.00 | 2 000.00 | | 6 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 815.00 | 3 594.00 | | 9 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UX Autres créances clients | 29 332.00 | 29 332.00 | | 29 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VI Groupe et associés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 332.00 | 29 332.00 | | 29 332.00 |
VW T.V.A. | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |