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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 314.00 | 2 533.00 | 1 782.00 | 4 314.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 919.00 | 17 397.00 | 31 522.00 | 48 919.00 |
040 Immobilisations financières | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 711.00 | 19 930.00 | 216 781.00 | 236 711.00 |
060 Stock marchandises | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
072 Créances – Autres | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
084 Disponibilités | 20 342.00 | | 20 342.00 | 20 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 623.00 | | 31 623.00 | 31 623.00 |
110 Total général Actif | 268 334.00 | 19 930.00 | 248 404.00 | 268 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 724.00 | |
134 Report à nouveau | | | -800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 038.00 | | | 242 038.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 040.00 | | | 242 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 727.00 | | | 62 727.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
242 Autres charges externes. | 41 272.00 | | | 41 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 941.00 | | | 89 941.00 |
252 Charges sociales | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 529.00 | | | 230 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
294 Charges financières | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 608.00 | | | 233 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |