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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 414.00 | 4 344.00 | 1 070.00 | 5 414.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 191.00 | 51 532.00 | 3 660.00 | 55 191.00 |
040 Immobilisations financières | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 083.00 | 55 876.00 | 188 207.00 | 244 083.00 |
060 Stock marchandises | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
072 Créances – Autres | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 33 414.00 | | 33 414.00 | 33 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 469.00 | | 42 469.00 | 42 469.00 |
110 Total général Actif | 286 552.00 | 55 876.00 | 230 676.00 | 286 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 880.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 411.00 | | | 145 411.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2.00 | | | 2.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
230 Autres produits | 62 643.00 | | | 62 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 037.00 | | | 211 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 573.00 | | | 42 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -395.00 | | | -395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
242 Autres charges externes. | 62 489.00 | | | 62 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 038.00 | | | 49 038.00 |
252 Charges sociales | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 664.00 | | | 664.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 508.00 | | | 169 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 529.00 | | | 41 529.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | | | 78.00 |
294 Charges financières | 866.00 | | | 866.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 131.00 | | | 33 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 260.00 | | | 240 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |