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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 468.00 | 38 506.00 | 13 962.00 | 52 468.00 |
040 Immobilisations financières | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 260.00 | 42 821.00 | 197 439.00 | 240 260.00 |
060 Stock marchandises | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
072 Créances – Autres | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
084 Disponibilités | 33 628.00 | | 33 628.00 | 33 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 882.00 | | 40 882.00 | 40 882.00 |
110 Total général Actif | 281 142.00 | 42 821.00 | 238 321.00 | 281 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 880.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 846.00 | | | 238 846.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 861.00 | | | 238 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 814.00 | | | 60 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 605.00 | | | 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
242 Autres charges externes. | 38 221.00 | | | 38 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 222.00 | | | 75 222.00 |
252 Charges sociales | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 226.00 | | | 204 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 635.00 | | | 34 635.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | | | 61.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 807.00 | | | 27 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 211.00 | | | 238 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 058.00 | | | 25 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |