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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 600.00 | 6 186.00 | 7 413.00 | 13 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 346.00 | 6 030.00 | 25 315.00 | 31 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 102.00 | 12 217.00 | 32 885.00 | 45 102.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 022.00 | | 96 022.00 | 96 022.00 |
BZ Autres créances | 35 658.00 | | 35 658.00 | 35 658.00 |
CF Disponibilités | 56 274.00 | | 56 274.00 | 56 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 563.00 | | 203 563.00 | 203 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 666.00 | 12 217.00 | 236 448.00 | 248 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 199.00 | | | 43 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 212.00 | 44 199.00 | | 17 212.00 |
DL TOTAL (I) | 71 412.00 | 54 199.00 | | 71 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 353.00 | 21 279.00 | | 37 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 656.00 | 686.00 | | 1 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 632.00 | 129 716.00 | | 65 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 394.00 | 41 928.00 | | 60 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 036.00 | 193 610.00 | | 165 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 448.00 | 247 810.00 | | 236 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 526.00 | 176 096.00 | | 137 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 361.00 | | 28 741.00 | 16 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 607.00 | | 28 740.00 | 2 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | 2.00 | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 216.00 | 8 002.00 | | 4 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 558.00 | 2 629.00 | | 3 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658.00 | 5 373.00 | | 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 633.00 | 65 633.00 | | 65 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
UX Autres créances clients | 96 022.00 | 96 022.00 | | 96 022.00 |
VB T. V. A. | 29 234.00 | 29 234.00 | | 29 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 354.00 | 9 844.00 | 27 510.00 | 37 354.00 |
VI Groupe et associés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 323.00 | | | 24 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 609.00 | 162 898.00 | | 15 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 289.00 | 147 289.00 | | 147 289.00 |
VW T.V.A. | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 037.00 | 137 526.00 | 27 510.00 | 165 037.00 |