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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 600.00 | 11 637.00 | 1 962.00 | 13 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 906.00 | 24 915.00 | 35 990.00 | 60 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 165.00 | 36 553.00 | 38 611.00 | 75 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 536.00 | 822.00 | 173 714.00 | 174 536.00 |
BZ Autres créances | 17 014.00 | | 17 014.00 | 17 014.00 |
CF Disponibilités | 157 944.00 | | 157 944.00 | 157 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 994.00 | 822.00 | 368 172.00 | 368 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 159.00 | 37 375.00 | 406 784.00 | 444 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 412.00 | 60 412.00 | | 60 412.00 |
DH Report à nouveau | -58 865.00 | -59 745.00 | | -58 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 859.00 | 880.00 | | 24 859.00 |
DL TOTAL (I) | 37 405.00 | 12 546.00 | | 37 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 537.00 | 110 285.00 | | 77 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834.00 | 1 241.00 | | 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 057.00 | 83 826.00 | | 118 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 399.00 | 42 179.00 | | 67 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 548.00 | | | 105 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 378.00 | 237 532.00 | | 369 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 784.00 | 250 078.00 | | 406 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 834.00 | | | 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 779.00 | | 12 387.00 | 62 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 75 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 020.00 | | 11 886.00 | 49 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | 502.00 | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 582.00 | 10 972.00 | | 25 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 209.00 | 1 429.00 | | 10 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 373.00 | 9 543.00 | | 15 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 822.00 | | | 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 822.00 | | | 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 822.00 | | | 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 058.00 | 118 058.00 | | 118 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 549.00 | 105 549.00 | | 105 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 173 550.00 | 173 550.00 | | 173 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VB T. V. A. | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 538.00 | 18 696.00 | 58 842.00 | 77 538.00 |
VI Groupe et associés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 550.00 | 211 550.00 | | 211 550.00 |
VW T.V.A. | 46 893.00 | 46 893.00 | | 46 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 379.00 | 310 536.00 | 58 842.00 | 369 379.00 |