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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 600.00 | 10 208.00 | 3 391.00 | 13 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 020.00 | 15 373.00 | 33 647.00 | 49 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 779.00 | 25 581.00 | 37 197.00 | 62 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 834.00 | 822.00 | 116 012.00 | 116 834.00 |
BZ Autres créances | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
CF Disponibilités | 80 010.00 | | 80 010.00 | 80 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 703.00 | 822.00 | 212 881.00 | 213 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 483.00 | 26 404.00 | 250 078.00 | 276 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 412.00 | 60 412.00 | | 60 412.00 |
DH Report à nouveau | -59 745.00 | | | -59 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880.00 | -59 745.00 | | 880.00 |
DL TOTAL (I) | 12 546.00 | 11 666.00 | | 12 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 285.00 | 69 480.00 | | 110 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241.00 | 128.00 | | 1 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 826.00 | 62 940.00 | | 83 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 179.00 | 36 184.00 | | 42 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 532.00 | 168 733.00 | | 237 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 078.00 | 180 400.00 | | 250 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 778.00 | | | 62 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 020.00 | | | 49 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 229.00 | 11 353.00 | | 14 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 780.00 | 1 429.00 | | 8 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 449.00 | 9 924.00 | | 5 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 822.00 | | | 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 822.00 | | | 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 822.00 | | | 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 827.00 | 83 827.00 | | 83 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
UX Autres créances clients | 115 848.00 | 115 848.00 | | 115 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VB T. V. A. | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 212.00 | 50 212.00 | | 50 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 074.00 | 18 055.00 | 42 018.00 | 60 074.00 |
VI Groupe et associés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 693.00 | 133 693.00 | | 133 693.00 |
VW T.V.A. | 31 978.00 | 31 978.00 | | 31 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 532.00 | 195 514.00 | 42 018.00 | 237 532.00 |