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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 475.00 | 17 794.00 | 38 682.00 | 56 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 131.00 | 82 246.00 | 303 885.00 | 386 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 843.00 | 101 610.00 | 866 234.00 | 967 843.00 |
BT Marchandises | 78 429.00 | | 78 429.00 | 78 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 649.00 | 9 219.00 | 56 430.00 | 65 649.00 |
BZ Autres créances | 36 776.00 | | 36 776.00 | 36 776.00 |
CF Disponibilités | 89 657.00 | | 89 657.00 | 89 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 492.00 | 9 219.00 | 265 273.00 | 274 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 335.00 | 110 829.00 | 1 131 507.00 | 1 242 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 067.00 | | | 118 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 725.00 | 119 067.00 | | 82 725.00 |
DL TOTAL (I) | 211 792.00 | 129 067.00 | | 211 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 224.00 | 674 709.00 | | 705 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 113.00 | 125 013.00 | | 74 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 834.00 | 61 482.00 | | 56 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 544.00 | 96 650.00 | | 83 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 715.00 | 957 854.00 | | 919 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 507.00 | 1 086 921.00 | | 1 131 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 179.00 | | | 789 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 473.00 | | | 274 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 334.00 | 56 884.00 | 609.00 | 45 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 764.00 | 56 884.00 | 609.00 | 43 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 834.00 | 56 834.00 | | 56 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 113.00 | 74 113.00 | | 74 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
UX Autres créances clients | 65 649.00 | 65 649.00 | | 65 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 971.00 | 121 361.00 | 455 115.00 | 704 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 119.00 | | | 329 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 882.00 | | | 298 882.00 |
VP Divers | 36 776.00 | 36 776.00 | | 36 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 544.00 | 83 544.00 | | 83 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 350.00 | 106 406.00 | 10 944.00 | 117 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 715.00 | 336 105.00 | 455 115.00 | 919 715.00 |