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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 075.00 | 1 673.00 | 402.00 | 2 075.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 291.00 | 40 516.00 | 49 775.00 | 90 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 694.00 | 185 762.00 | 266 932.00 | 452 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 727.00 | 227 951.00 | 840 776.00 | 1 068 727.00 |
BT Marchandises | 56 453.00 | | 56 453.00 | 56 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 254.00 | 6 938.00 | 47 316.00 | 54 254.00 |
BZ Autres créances | 23 190.00 | | 23 190.00 | 23 190.00 |
CF Disponibilités | 258 575.00 | | 258 575.00 | 258 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 661.00 | 6 938.00 | 386 723.00 | 393 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 388.00 | 234 889.00 | 1 227 499.00 | 1 462 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 274 630.00 | 200 792.00 | | 274 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 835.00 | 73 838.00 | | 78 835.00 |
DL TOTAL (I) | 364 465.00 | 285 630.00 | | 364 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 811.00 | 612 434.00 | | 584 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 130.00 | 70 969.00 | | 73 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 050.00 | 53 144.00 | | 72 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 043.00 | 81 476.00 | | 133 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 034.00 | 818 022.00 | | 863 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 499.00 | 1 103 652.00 | | 1 227 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 329 729.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 521.00 | | 71 057.00 | 1 000 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 851.00 | 1 068 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 851.00 | 542 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 570.00 | | 505.00 | 511 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 284.00 | | 70 552.00 | 475 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 849.00 | 66 954.00 | 2 851.00 | 163 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | 103.00 | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 279.00 | 66 850.00 | 2 851.00 | 162 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 050.00 | 72 050.00 | | 72 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 043.00 | 133 043.00 | | 133 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 130.00 | 73 130.00 | | 73 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
UX Autres créances clients | 54 254.00 | 54 254.00 | | 54 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 811.00 | 130 863.00 | 370 747.00 | 584 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 577.00 | 78 633.00 | 10 944.00 | 89 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 034.00 | 409 086.00 | 370 747.00 | 863 034.00 |