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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 481.00 | 28 034.00 | 29 447.00 | 57 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 803.00 | 134 245.00 | 283 558.00 | 417 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 521.00 | 163 849.00 | 836 672.00 | 1 000 521.00 |
BT Marchandises | 84 467.00 | | 84 467.00 | 84 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 634.00 | 6 391.00 | 41 243.00 | 47 634.00 |
BZ Autres créances | 38 556.00 | | 38 556.00 | 38 556.00 |
CF Disponibilités | 100 660.00 | | 100 660.00 | 100 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 371.00 | 6 391.00 | 266 980.00 | 273 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 892.00 | 170 240.00 | 1 103 652.00 | 1 273 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 792.00 | 118 067.00 | | 200 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 838.00 | 82 725.00 | | 73 838.00 |
DL TOTAL (I) | 285 630.00 | 211 792.00 | | 285 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 434.00 | 705 224.00 | | 612 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 969.00 | 74 113.00 | | 70 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 144.00 | 56 834.00 | | 53 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 476.00 | 84 512.00 | | 81 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 022.00 | 920 683.00 | | 818 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 652.00 | 1 132 474.00 | | 1 103 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 729.00 | | | 329 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 253.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 844.00 | | 35 678.00 | 967 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 000 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 475 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 570.00 | | | 511 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 606.00 | | 35 678.00 | 442 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 610.00 | 65 239.00 | 3 000.00 | 101 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 040.00 | 65 239.00 | 3 000.00 | 100 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 144.00 | 53 144.00 | | 53 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 476.00 | 81 476.00 | | 81 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 969.00 | 70 969.00 | | 70 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
UX Autres créances clients | 47 634.00 | 47 634.00 | | 47 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 434.00 | 124 141.00 | 390 177.00 | 612 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 507.00 | | | 122 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 556.00 | 38 556.00 | | 38 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 188.00 | 88 244.00 | 10 944.00 | 99 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 022.00 | 329 729.00 | 390 177.00 | 818 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 363.00 | | | 32 363.00 |