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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 777.00 | 38.00 | 5 739.00 | 5 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 821.00 | 38.00 | 437 783.00 | 437 821.00 |
BZ Autres créances | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CF Disponibilités | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 974.00 | 38.00 | 463 936.00 | 463 974.00 |
CU Autres participations | 432 044.00 | | 432 044.00 | 432 044.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 225.00 | | | -1 225.00 |
DK Provisions réglementées | 29.00 | | | 29.00 |
DL TOTAL (I) | 128 804.00 | | | 128 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 158.00 | | | 322 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 132.00 | | | 335 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 936.00 | | | 463 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 741.00 | | | 47 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 225.00 | | | -1 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 437 821.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 777.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 432 044.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 38.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 29.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
VB T. V. A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 000.00 | 34 609.00 | 189 480.00 | 322 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 132.00 | 47 741.00 | 189 480.00 | 335 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 000.00 | | | 1 000.00 |