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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 777.00 | 1 194.00 | 4 583.00 | 5 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 821.00 | 1 194.00 | 436 627.00 | 437 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
CF Disponibilités | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 049.00 | | 37 049.00 | 37 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 175.00 | 1 194.00 | 480 981.00 | 482 175.00 |
CU Autres participations | 432 044.00 | | 432 044.00 | 432 044.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 225.00 | | | -1 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 186.00 | -1 225.00 | | 48 186.00 |
DK Provisions réglementées | 838.00 | 29.00 | | 838.00 |
DL TOTAL (I) | 177 799.00 | 128 804.00 | | 177 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 576.00 | 322 158.00 | | 287 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 12 974.00 | | 1 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 182.00 | 335 132.00 | | 303 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 981.00 | 463 936.00 | | 480 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 383.00 | 47 741.00 | | 62 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 809.00 | 29.00 | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | 29.00 | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -809.00 | -29.00 | | -809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 642.00 | | | 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 120.00 | | | 151 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 934.00 | 1 225.00 | | 102 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 186.00 | -1 225.00 | | 48 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 821.00 | | | 437 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 044.00 | | | 432 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38.00 | 1 156.00 | | 38.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38.00 | 1 156.00 | | 38.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29.00 | 809.00 | | 29.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29.00 | 809.00 | | 29.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VC Groupe et associés | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 391.00 | 46 592.00 | 191 575.00 | 287 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 609.00 | | | 34 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 182.00 | 62 383.00 | 191 575.00 | 303 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 893.00 | 1 000.00 | | 1 893.00 |
ST Autres comptes | 519.00 | | | 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 317.00 | 1 954.00 | | 2 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 412.00 | 1 000.00 | | 2 412.00 |