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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 777.00 | 4 662.00 | 1 115.00 | 5 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 821.00 | 4 662.00 | 433 159.00 | 437 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 22 026.00 | | 22 026.00 | 22 026.00 |
CF Disponibilités | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 991.00 | | 50 991.00 | 50 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 494.00 | 4 662.00 | 486 832.00 | 491 494.00 |
CU Autres participations | 432 044.00 | | 432 044.00 | 432 044.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 640.00 | 4 817.00 | | 6 640.00 |
DG Autres réserves | 126 151.00 | 91 523.00 | | 126 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 187.00 | 36 450.00 | | 23 187.00 |
DK Provisions réglementées | 3 265.00 | 2 456.00 | | 3 265.00 |
DL TOTAL (I) | 289 243.00 | 265 247.00 | | 289 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 201.00 | 193 851.00 | | 146 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 111.00 | 4 580.00 | | 10 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743.00 | 1 704.00 | | 1 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 535.00 | 27 045.00 | | 39 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 589.00 | 227 180.00 | | 197 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 832.00 | 492 427.00 | | 486 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 678.00 | 81 115.00 | | 99 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 176.00 | 5 114.00 | | 6 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -809.00 | -809.00 | | -809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437.00 | 540.00 | | 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 395.00 | 145 222.00 | | 136 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 208.00 | 108 772.00 | | 113 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 187.00 | 36 450.00 | | 23 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 821.00 | | | 437 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 044.00 | | | 432 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 506.00 | 1 156.00 | | 3 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 506.00 | 1 156.00 | | 3 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 456.00 | 809.00 | | 2 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 456.00 | 809.00 | | 2 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VC Groupe et associés | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 065.00 | 48 154.00 | 97 911.00 | 146 065.00 |
VI Groupe et associés | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 628.00 | | | 47 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 826.00 | 32 826.00 | | 32 826.00 |
VW T.V.A. | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 589.00 | 99 678.00 | 97 911.00 | 197 589.00 |