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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 150.00 | 3 798.00 | 7 352.00 | 11 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 109.00 | 3 114.00 | 2 995.00 | 6 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 456.00 | 6 912.00 | 382 544.00 | 389 456.00 |
BT Marchandises | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 867.00 | 15 852.00 | 8 015.00 | 23 867.00 |
BZ Autres créances | 173 473.00 | | 173 473.00 | 173 473.00 |
CF Disponibilités | 124 639.00 | | 124 639.00 | 124 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 912.00 | 15 852.00 | 322 060.00 | 337 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 369.00 | 22 764.00 | 704 605.00 | 727 369.00 |
CU Autres participations | 372 197.00 | | 372 197.00 | 372 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 142 539.00 | 85 339.00 | | 142 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 805.00 | 57 200.00 | | 134 805.00 |
DL TOTAL (I) | 285 729.00 | 150 925.00 | | 285 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 084.00 | 18 671.00 | | 13 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 509.00 | 179 964.00 | | 230 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 253.00 | 158 729.00 | | 66 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 509.00 | 36 186.00 | | 73 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 033.00 | | |
EA Autres dettes | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 242.00 | | | 31 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 875.00 | 447 584.00 | | 418 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 605.00 | 598 508.00 | | 704 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 366.00 | 267 619.00 | | 188 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
FD Production vendue biens | -9 031.00 | | -9 031.00 | -9 031.00 |
FG Production vendue services | 717 431.00 | 37 536.00 | 754 966.00 | 717 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 035.00 | 37 536.00 | 755 570.00 | 718 035.00 |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 961.00 | |
GE Autres charges | | | 11 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 129.00 | 22 347.00 | | 58 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 607.00 | 824 043.00 | | 762 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 802.00 | 766 844.00 | | 627 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 805.00 | 57 200.00 | | 134 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 456.00 | | | 389 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 197.00 | | | 372 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 135.00 | 1 776.00 | | 5 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | 927.00 | | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265.00 | 849.00 | | 2 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 253.00 | 66 253.00 | | 66 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |
UX Autres créances clients | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
VP Divers | 173 473.00 | 173 473.00 | | 173 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 509.00 | 73 509.00 | | 73 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 988.00 | 197 988.00 | | 197 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 366.00 | 188 366.00 | | 188 366.00 |