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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 399.00 | 6 052.00 | 4 347.00 | 10 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372 197.00 | 372 197.00 | | 372 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 746.00 | 389 399.00 | 4 347.00 | 393 746.00 |
BP En cours de production de services | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 891.00 | 12 454.00 | 13 437.00 | 25 891.00 |
BZ Autres créances | 392 086.00 | | 392 086.00 | 392 086.00 |
CF Disponibilités | 252 004.00 | | 252 004.00 | 252 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 081.00 | | 35 081.00 | 35 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 880.00 | 12 454.00 | 703 426.00 | 715 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 626.00 | 401 853.00 | 707 773.00 | 1 109 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 57 176.00 | 277 343.00 | | 57 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 481.00 | -220 168.00 | | 161 481.00 |
DL TOTAL (I) | 227 042.00 | 65 562.00 | | 227 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 242 722.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 631.00 | 257 204.00 | | 313 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 925.00 | 122 663.00 | | 81 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 392.00 | 41 181.00 | | 35 392.00 |
EA Autres dettes | 4 655.00 | 43 774.00 | | 4 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 127.00 | 44 548.00 | | 45 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 731.00 | 752 092.00 | | 480 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 773.00 | 817 653.00 | | 707 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 379.00 | |
FD Production vendue biens | | | -39 360.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 158 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 141 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 816.00 | |
GE Autres charges | | | 43 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 774.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 774.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 010.00 | 62 746.00 | | 69 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 244.00 | 851 945.00 | | 1 164 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 763.00 | 1 072 113.00 | | 1 002 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 481.00 | -220 168.00 | | 161 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 456.00 | | 4 290.00 | 389 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 109.00 | | 4 290.00 | 6 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 197.00 | | | 372 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 840.00 | 3 362.00 | | 13 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 318.00 | 1 832.00 | | 9 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 522.00 | 1 530.00 | | 4 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 197.00 | | | 372 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 197.00 | | | 372 197.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 925.00 | 81 925.00 | | 81 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 127.00 | 45 127.00 | | 45 127.00 |
UX Autres créances clients | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VC Groupe et associés | 390 990.00 | 390 990.00 | | 390 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 081.00 | 35 081.00 | | 35 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 057.00 | 453 057.00 | | 453 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 099.00 | 167 099.00 | | 167 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 15.00 | | 7.00 |