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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 399.00 | 7 808.00 | 2 591.00 | 10 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 549.00 | 18 958.00 | 2 591.00 | 21 549.00 |
BN En cours de production de biens | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 413.00 | 2 467.00 | 2 946.00 | 5 413.00 |
BZ Autres créances | 600 776.00 | | 600 776.00 | 600 776.00 |
CF Disponibilités | 204 781.00 | | 204 781.00 | 204 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 182.00 | | 40 182.00 | 40 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 930.00 | 2 467.00 | 858 463.00 | 860 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 479.00 | 21 425.00 | 861 054.00 | 882 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 57 176.00 | 57 176.00 | | 57 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 317.00 | 161 481.00 | | 208 317.00 |
DL TOTAL (I) | 273 879.00 | 227 042.00 | | 273 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 507.00 | | | 71 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345 465.00 | 313 631.00 | | 345 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 329.00 | 81 925.00 | | 71 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 424.00 | 35 392.00 | | 33 424.00 |
EA Autres dettes | 7 728.00 | 4 655.00 | | 7 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 723.00 | 45 127.00 | | 57 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 175.00 | 480 731.00 | | 587 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 054.00 | 707 773.00 | | 861 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 860.00 | |
FD Production vendue biens | | | -30 122.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 008 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 998 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 223.00 | |
GE Autres charges | | | 32 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 197.00 | | | 372 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371 197.00 | | | -371 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 507.00 | 69 010.00 | | 71 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 309.00 | 1 164 244.00 | | 1 384 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 992.00 | 1 002 763.00 | | 1 175 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 317.00 | 161 481.00 | | 208 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 746.00 | | | 393 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 372 197.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 197.00 | 21 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 197.00 | | | 372 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 329.00 | 71 329.00 | | 71 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 723.00 | 57 723.00 | | 57 723.00 |
UX Autres créances clients | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VC Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 71 507.00 | 71 507.00 | | 71 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 182.00 | 40 182.00 | | 40 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 711.00 | 241 711.00 | | 241 711.00 |