| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 753.00 | 80 023.00 | 12 730.00 | 92 753.00 |
AH Fonds commercial | 406 059.00 | | 406 059.00 | 406 059.00 |
AN Terrains | 490 821.00 | | 490 821.00 | 490 821.00 |
AP Constructions | 3 237 525.00 | 1 269 820.00 | 1 967 705.00 | 3 237 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 705.00 | 322 697.00 | 155 008.00 | 477 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 201 599.00 | 1 350 684.00 | 850 915.00 | 2 201 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 732.00 | | 76 732.00 | 76 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 074 396.00 | 3 023 224.00 | 4 051 172.00 | 7 074 396.00 |
BT Marchandises | 11 349 466.00 | 1 594 734.00 | 9 754 733.00 | 11 349 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570 964.00 | | 570 964.00 | 570 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 553 994.00 | 94 740.00 | 4 459 255.00 | 4 553 994.00 |
BZ Autres créances | 1 344 026.00 | | 1 344 026.00 | 1 344 026.00 |
CF Disponibilités | 707 811.00 | | 707 811.00 | 707 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388 614.00 | | 388 614.00 | 388 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 914 876.00 | 1 689 473.00 | 17 225 403.00 | 18 914 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 989 272.00 | 4 712 697.00 | 21 276 575.00 | 25 989 272.00 |
CU Autres participations | 87 568.00 | | 87 568.00 | 87 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 843 333.00 | 843 333.00 | | 843 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 172 088.00 | 4 861 320.00 | | 5 172 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 853.00 | 962 093.00 | | 693 853.00 |
DL TOTAL (I) | 8 359 274.00 | 8 316 747.00 | | 8 359 274.00 |
DP Provisions pour risques | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 502.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 21 211.00 | 61 713.00 | | 21 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 837 700.00 | 2 698 701.00 | | 3 837 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 673.00 | 452 404.00 | | 688 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 795 566.00 | 891 880.00 | | 795 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 553 020.00 | 5 454 411.00 | | 5 553 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 596 439.00 | 1 353 588.00 | | 1 596 439.00 |
EA Autres dettes | 407 361.00 | 1 139 985.00 | | 407 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 330.00 | 11 545.00 | | 17 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 896 090.00 | 12 002 515.00 | | 12 896 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 276 575.00 | 20 380 974.00 | | 21 276 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 243 269.00 | 10 616 935.00 | | 11 243 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 567 985.00 | 627 182.00 | | 1 567 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 389 190.00 | 2 114 345.00 | 49 503 535.00 | 47 389 190.00 |
FG Production vendue services | 3 391 506.00 | | 3 391 506.00 | 3 391 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 780 696.00 | 2 114 345.00 | 52 895 041.00 | 50 780 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 035 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 959 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 710 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -449 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 321 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 176 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 434 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 622 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 194 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 130 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 828 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 457.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187 619.00 | 183 040.00 | | 187 619.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 969.00 | 1 204.00 | | 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 5.00 | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 200.00 | 24 578.00 | | 40 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 276 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 226.00 | 300 822.00 | | 40 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 1 875.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 463.00 | 309 080.00 | | 37 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 609.00 | 310 956.00 | | 37 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 617.00 | -10 133.00 | | 2 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 674.00 | 149 336.00 | | 157 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 111 198.00 | 55 159 849.00 | | 55 111 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 417 344.00 | 54 197 756.00 | | 54 417 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 853.00 | 962 093.00 | | 693 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 276.00 | 79 949.00 | | 77 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 295 534.00 | | 953 590.00 | 6 295 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 167 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 728.00 | 7 074 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 728.00 | 6 407 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 164.00 | | 7 648.00 | 491 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 680 586.00 | | 887 792.00 | 5 680 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 784.00 | | 58 150.00 | 123 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 810 000.00 | 369 601.00 | 156 377.00 | 2 810 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 467.00 | 4 556.00 | | 75 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 734 533.00 | 365 045.00 | 156 377.00 | 2 734 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 713.00 | | 40 502.00 | 61 713.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 751 192.00 | 1 594 734.00 | 1 751 192.00 | 1 751 192.00 |
6T Sur comptes clients | 123 014.00 | 27 593.00 | 55 868.00 | 123 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 874 207.00 | 1 622 326.00 | 1 807 060.00 | 1 874 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 935 919.00 | 1 622 326.00 | 1 847 562.00 | 1 935 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 622 326.00 | 1 847 562.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 553 020.00 | 5 553 020.00 | | 5 553 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504 891.00 | 504 891.00 | | 504 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 820.00 | 241 820.00 | | 241 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202 928.00 | 1 202 928.00 | | 1 202 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 732.00 | | 76 732.00 | 76 732.00 |
UX Autres créances clients | 4 380 609.00 | 4 380 609.00 | | 4 380 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 386.00 | 37 551.00 | 135 835.00 | 173 386.00 |
VB T. V. A. | 209 054.00 | 209 054.00 | | 209 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 837 700.00 | 2 184 879.00 | 1 277 301.00 | 3 837 700.00 |
VI Groupe et associés | 688 673.00 | 688 673.00 | | 688 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 715 564.00 | | | 715 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242 449.00 | 242 449.00 | | 242 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 170 463.00 | 170 463.00 | | 170 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 288.00 | 186 288.00 | | 186 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274 723.00 | 1 274 723.00 | | 1 274 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 614.00 | 388 614.00 | | 388 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 937 964.00 | 6 721 763.00 | 216 201.00 | 6 937 964.00 |
VW T.V.A. | 663 439.00 | 663 439.00 | | 663 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 896 090.00 | 11 243 269.00 | 1 277 301.00 | 12 896 090.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | | | 142.00 |