| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 753.00 | 86 398.00 | 6 355.00 | 92 753.00 |
AH Fonds commercial | 406 059.00 | | 406 059.00 | 406 059.00 |
AN Terrains | 490 821.00 | | 490 821.00 | 490 821.00 |
AP Constructions | 3 240 708.00 | 1 431 545.00 | 1 809 163.00 | 3 240 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 538.00 | 340 453.00 | 189 085.00 | 529 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 390 070.00 | 1 423 985.00 | 966 085.00 | 2 390 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 457 937.00 | | 457 937.00 | 457 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 185.00 | | 85 185.00 | 85 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 769 073.00 | 3 282 381.00 | 4 486 692.00 | 7 769 073.00 |
BT Marchandises | 14 848 582.00 | 1 942 906.00 | 12 905 676.00 | 14 848 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428 521.00 | | 428 521.00 | 428 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 901 420.00 | 101 027.00 | 4 800 393.00 | 4 901 420.00 |
BZ Autres créances | 1 012 152.00 | | 1 012 152.00 | 1 012 152.00 |
CF Disponibilités | 47 539.00 | | 47 539.00 | 47 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328 115.00 | | 328 115.00 | 328 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 566 328.00 | 2 043 932.00 | 19 522 396.00 | 21 566 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 335 401.00 | 5 326 313.00 | 24 009 088.00 | 29 335 401.00 |
CU Autres participations | 72 368.00 | | 72 368.00 | 72 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 843 333.00 | 843 333.00 | | 843 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 214 615.00 | 5 172 088.00 | | 5 214 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 374.00 | 693 853.00 | | 720 374.00 |
DL TOTAL (I) | 8 428 322.00 | 8 359 274.00 | | 8 428 322.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 211.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 38 192.00 | | | 38 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 192.00 | 21 211.00 | | 38 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 160 834.00 | 3 837 700.00 | | 4 160 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 916.00 | 688 673.00 | | 546 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 145 647.00 | 795 566.00 | | 1 145 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 154 133.00 | 5 553 020.00 | | 7 154 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 488 442.00 | 1 596 439.00 | | 1 488 442.00 |
EA Autres dettes | 1 016 977.00 | 407 361.00 | | 1 016 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 625.00 | 17 330.00 | | 29 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 542 573.00 | 12 896 090.00 | | 15 542 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 009 088.00 | 21 276 575.00 | | 24 009 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 816 919.00 | 11 243 269.00 | | 13 816 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 766 187.00 | 1 567 985.00 | | 1 766 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 212 141.00 | 1 719 083.00 | 57 931 223.00 | 56 212 141.00 |
FG Production vendue services | 4 029 329.00 | 203.00 | 4 029 531.00 | 4 029 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 241 470.00 | 1 719 285.00 | 61 960 755.00 | 60 241 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 927 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 917 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 187 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 499 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 799 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 448 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 511 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 976 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 192.00 | |
GE Autres charges | | | 162 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 769 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 147 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 195 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 305 459.00 | 187 619.00 | | 305 459.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 894.00 | 969.00 | | 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735.00 | 26.00 | | 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 081.00 | 40 200.00 | | 19 081.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 027.00 | 40 226.00 | | 41 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 145.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 082.00 | 37 463.00 | | 49 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 107.00 | 37 609.00 | | 49 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 080.00 | 2 617.00 | | -8 080.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 371.00 | | | 104 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 223.00 | 157 674.00 | | 362 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 096 571.00 | 55 111 198.00 | | 64 096 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 376 197.00 | 54 417 344.00 | | 63 376 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 374.00 | 693 853.00 | | 720 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 322 084.00 | 77 276.00 | | 322 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 074 396.00 | | 868 049.00 | 7 074 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 200.00 | 161 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 372.00 | 7 769 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 172.00 | 7 109 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 812.00 | | | 498 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 407 650.00 | | 859 596.00 | 6 407 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 934.00 | | 8 453.00 | 167 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 023 224.00 | 405 927.00 | 146 770.00 | 3 023 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 023.00 | 6 375.00 | | 80 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 943 201.00 | 399 552.00 | 146 770.00 | 2 943 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 211.00 | 38 192.00 | 21 211.00 | 21 211.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 594 734.00 | 1 942 906.00 | 1 594 734.00 | 1 594 734.00 |
6T Sur comptes clients | 94 740.00 | 33 518.00 | 27 231.00 | 94 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 689 473.00 | 1 976 424.00 | 1 621 965.00 | 1 689 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 710 684.00 | 2 014 616.00 | 1 643 176.00 | 1 710 684.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 014 616.00 | 1 621 965.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 211.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 154 133.00 | 7 154 133.00 | | 7 154 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 657 363.00 | 657 363.00 | | 657 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 271.00 | 254 271.00 | | 254 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 162 623.00 | 2 162 623.00 | | 2 162 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 185.00 | | 85 185.00 | 85 185.00 |
UX Autres créances clients | 4 740 578.00 | 4 740 578.00 | | 4 740 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 842.00 | 47 833.00 | 113 008.00 | 160 842.00 |
VB T. V. A. | 296 132.00 | 296 132.00 | | 296 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 766 187.00 | 1 766 187.00 | | 1 766 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 394 647.00 | 668 992.00 | 1 354 237.00 | 2 394 647.00 |
VI Groupe et associés | 546 916.00 | 546 916.00 | | 546 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 787 278.00 | | | 787 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 663 214.00 | | | 663 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 325.00 | 206 325.00 | | 206 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116 549.00 | 1 116 549.00 | | 1 116 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 115.00 | 328 115.00 | | 328 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 759 027.00 | 6 557 199.00 | 201 827.00 | 6 759 027.00 |
VW T.V.A. | 370 483.00 | 370 483.00 | | 370 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 542 573.00 | 13 816 919.00 | 1 354 237.00 | 15 542 573.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | 142.00 | | 144.00 |