| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 253.00 | 95 207.00 | 13 046.00 | 108 253.00 |
AH Fonds commercial | 406 059.00 | | 406 059.00 | 406 059.00 |
AN Terrains | 490 821.00 | | 490 821.00 | 490 821.00 |
AP Constructions | 3 703 793.00 | 1 792 690.00 | 1 911 103.00 | 3 703 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 885.00 | 381 926.00 | 330 959.00 | 712 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 701 002.00 | 1 683 910.00 | 1 017 092.00 | 2 701 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 127.00 | | 82 127.00 | 82 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 299 119.00 | 3 953 733.00 | 4 345 386.00 | 8 299 119.00 |
BT Marchandises | 13 998 740.00 | 1 471 368.00 | 12 527 372.00 | 13 998 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 824 305.00 | | 1 824 305.00 | 1 824 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 404 505.00 | 107 621.00 | 6 296 884.00 | 6 404 505.00 |
BZ Autres créances | 1 835 179.00 | | 1 835 179.00 | 1 835 179.00 |
CF Disponibilités | 94 055.00 | | 94 055.00 | 94 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808 356.00 | | 808 356.00 | 808 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 965 140.00 | 1 578 988.00 | 23 386 152.00 | 24 965 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 264 259.00 | 5 532 721.00 | 27 731 538.00 | 33 264 259.00 |
CU Autres participations | 72 555.00 | | 72 555.00 | 72 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 843 333.00 | 843 333.00 | | 843 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 790 021.00 | 5 283 663.00 | | 5 790 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 902 470.00 | 1 507 176.00 | | 1 902 470.00 |
DL TOTAL (I) | 10 185 825.00 | 9 284 173.00 | | 10 185 825.00 |
DP Provisions pour risques | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 960.00 | 47 679.00 | | 24 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 660.00 | 47 679.00 | | 41 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 651 318.00 | 6 012 280.00 | | 3 651 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 459.00 | 639 982.00 | | 603 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 706 609.00 | 1 387 983.00 | | 1 706 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 346 455.00 | 6 606 333.00 | | 7 346 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 407 117.00 | 2 206 267.00 | | 2 407 117.00 |
EA Autres dettes | 1 633 095.00 | 896 351.00 | | 1 633 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 001.00 | 66 472.00 | | 156 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 504 053.00 | 17 815 668.00 | | 17 504 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 731 538.00 | 27 147 520.00 | | 27 731 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 232 106.00 | 16 216 889.00 | | 16 232 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 799 539.00 | 1 099 269.00 | | 1 799 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 157 357.00 | 2 640 053.00 | 75 797 410.00 | 73 157 357.00 |
FG Production vendue services | 4 717 570.00 | 6 737.00 | 4 724 307.00 | 4 717 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 874 927.00 | 2 646 790.00 | 80 521 717.00 | 77 874 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 922 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 507 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 120 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 054 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 813 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 028 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 718 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 531 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 192.00 | |
GE Autres charges | | | 212 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 595 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 912 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 002 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216 441.00 | 126 151.00 | | 216 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 958.00 | 747.00 | | 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 595.00 | 273.00 | | 19 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 788.00 | 14 238.00 | | 20 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 383.00 | 14 511.00 | | 40 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 935.00 | 31.00 | | 1 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 886.00 | 19 517.00 | | 37 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 821.00 | 19 548.00 | | 39 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 562.00 | -5 037.00 | | 562.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 346 320.00 | 252 439.00 | | 346 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 753 914.00 | 652 164.00 | | 753 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 719 067.00 | 76 002 017.00 | | 82 719 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 816 597.00 | 74 494 841.00 | | 80 816 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 902 470.00 | 1 507 176.00 | | 1 902 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 425 653.00 | 411 717.00 | | 425 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 972 043.00 | 436 470.00 | | 7 972 043.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 82 127.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 870.00 | 158 316.00 | | 3 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 394.00 | 8 299 119.00 | | 109 394.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 514 312.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 524.00 | 7 626 491.00 | | 105 524.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 812.00 | 15 500.00 | | 498 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 311 084.00 | 420 931.00 | | 7 311 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 147.00 | 39.00 | | 162 147.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 596 851.00 | 455 452.00 | 98 570.00 | 3 596 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 744.00 | 4 463.00 | | 90 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 506 107.00 | 450 989.00 | 98 570.00 | 3 506 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 679.00 | 20 192.00 | 26 211.00 | 47 679.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 576 760.00 | 1 471 368.00 | 1 576 760.00 | 1 576 760.00 |
6T Sur comptes clients | 150 218.00 | 60 498.00 | 103 096.00 | 150 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 726 978.00 | 1 531 866.00 | 1 679 856.00 | 1 726 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 774 657.00 | 1 552 058.00 | 1 706 067.00 | 1 774 657.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 552 058.00 | 1 706 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 346 455.00 | 7 346 455.00 | | 7 346 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 998 301.00 | 998 301.00 | | 998 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 945.00 | 336 945.00 | | 336 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 849.00 | 150 849.00 | | 150 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 339 704.00 | 3 339 704.00 | | 3 339 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 001.00 | 156 001.00 | | 156 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 127.00 | | 82 127.00 | 82 127.00 |
UX Autres créances clients | 6 187 781.00 | 6 187 781.00 | | 6 187 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 724.00 | 96 638.00 | 120 085.00 | 216 724.00 |
VB T. V. A. | 226 506.00 | 226 506.00 | | 226 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 806 029.00 | 1 806 029.00 | | 1 806 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 845 290.00 | 573 342.00 | 881 078.00 | 1 845 290.00 |
VI Groupe et associés | 603 459.00 | 603 459.00 | | 603 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 748.00 | 185 748.00 | | 185 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 418 175.00 | 3 418 175.00 | | 3 418 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808 356.00 | 808 356.00 | | 808 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 958 106.00 | 10 752 260.00 | 205 846.00 | 10 958 106.00 |
VW T.V.A. | 735 273.00 | 735 273.00 | | 735 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 504 053.00 | 16 232 106.00 | 881 078.00 | 17 504 053.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 485 858.00 | | | 485 858.00 |