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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 302.00 | 11 988.00 | 10 315.00 | 22 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 788.00 | 171 459.00 | 78 329.00 | 249 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 814.00 | | 164 814.00 | 164 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 310.00 | 187 384.00 | 981 926.00 | 1 169 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 389.00 | | 46 389.00 | 46 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 876 251.00 | 27 045.00 | 849 206.00 | 876 251.00 |
BZ Autres créances | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 434 170.00 | | 434 170.00 | 434 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 209.00 | 27 045.00 | 1 360 164.00 | 1 387 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 519.00 | 214 429.00 | 2 342 091.00 | 2 556 519.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 710 100.00 | | 710 100.00 | 710 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 751 379.00 | 751 379.00 | | 751 379.00 |
DH Report à nouveau | 65 334.00 | | | 65 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 388.00 | 195 334.00 | | 483 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 721.00 | 1 066 334.00 | | 1 419 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 447.00 | | | 405 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811.00 | 142.00 | | 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -986.00 | | | -986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 327.00 | 187 845.00 | | 209 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 138.00 | 280 111.00 | | 288 138.00 |
EA Autres dettes | 5 784.00 | 4 364.00 | | 5 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 370.00 | 472 461.00 | | 922 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 091.00 | 1 538 794.00 | | 2 342 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 821.00 | 472 461.00 | | 577 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 224.00 | | 734 133.00 | 484 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 665.00 | 893 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 730.00 | 42 318.00 | 1 169 310.00 | 6 730.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 730.00 | 24 653.00 | 272 091.00 | 6 730.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 394.00 | | 24 079.00 | 279 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 894.00 | | 710 054.00 | 200 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 285.00 | 29 752.00 | 24 653.00 | 182 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 348.00 | 29 752.00 | 24 653.00 | 178 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 327.00 | 209 327.00 | | 209 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 493.00 | 66 493.00 | | 66 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 045.00 | 75 045.00 | | 75 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 814.00 | | 164 814.00 | 164 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
UX Autres créances clients | 850 767.00 | 850 767.00 | | 850 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
VB T. V. A. | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 447.00 | 60 898.00 | 344 549.00 | 405 447.00 |
VI Groupe et associés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 834.00 | 906 651.00 | 183 183.00 | 1 089 834.00 |
VW T.V.A. | 128 399.00 | 128 399.00 | | 128 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 370.00 | 577 821.00 | 344 549.00 | 922 370.00 |