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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 440.00 | 18 420.00 | 8 020.00 | 26 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 919.00 | 238 907.00 | 76 012.00 | 314 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 516.00 | | 124 516.00 | 124 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 518.00 | | 18 518.00 | 18 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 430.00 | 261 264.00 | 937 166.00 | 1 198 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 345.00 | | 51 345.00 | 51 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 077.00 | 23 568.00 | 1 166 509.00 | 1 190 077.00 |
BZ Autres créances | 71 342.00 | | 71 342.00 | 71 342.00 |
CF Disponibilités | 418 107.00 | | 418 107.00 | 418 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 433.00 | 23 568.00 | 1 711 865.00 | 1 735 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 862.00 | 284 832.00 | 2 649 030.00 | 2 933 862.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 710 100.00 | | 710 100.00 | 710 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 430 080.00 | 1 089 388.00 | | 1 430 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 157.00 | 554 979.00 | | 271 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 857.00 | 1 763 987.00 | | 1 820 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 824.00 | 147 546.00 | | 123 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 036.00 | 14 081.00 | | 3 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -986.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 439.00 | 292 453.00 | | 292 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 432.00 | 395 288.00 | | 400 432.00 |
EA Autres dettes | 3 269.00 | 8 536.00 | | 3 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 173.00 | 16 721.00 | | 5 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 173.00 | 873 637.00 | | 828 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 030.00 | 2 637 624.00 | | 2 649 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 645.00 | 749 588.00 | | 727 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 603.00 | | 40 099.00 | 1 177 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 273.00 | 853 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 273.00 | 1 198 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 316.00 | | 40 043.00 | 301 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872 351.00 | | 56.00 | 872 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 329.00 | 38 935.00 | | 222 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 392.00 | 38 935.00 | | 218 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 439.00 | 292 439.00 | | 292 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 218.00 | 117 218.00 | | 117 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 962.00 | 82 962.00 | | 82 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 516.00 | | 124 516.00 | 124 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 518.00 | | 18 518.00 | 18 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 842.00 | 1 161 842.00 | | 1 161 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 824.00 | 23 496.00 | 100 328.00 | 123 824.00 |
VI Groupe et associés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 015.00 | 1 265 981.00 | 143 034.00 | 1 409 015.00 |
VW T.V.A. | 182 362.00 | 182 362.00 | | 182 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 173.00 | 727 845.00 | 100 328.00 | 828 173.00 |