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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 130.00 | 15 141.00 | 9 990.00 | 25 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 186.00 | 203 252.00 | 72 934.00 | 276 186.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 789.00 | | 143 789.00 | 143 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 462.00 | | 18 462.00 | 18 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 603.00 | 222 329.00 | 955 275.00 | 1 177 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 960.00 | | 54 960.00 | 54 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 973.00 | 23 568.00 | 1 109 405.00 | 1 132 973.00 |
BZ Autres créances | 39 691.00 | | 39 691.00 | 39 691.00 |
CF Disponibilités | 464 033.00 | | 464 033.00 | 464 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 917.00 | 23 568.00 | 1 682 349.00 | 1 705 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 520.00 | 245 897.00 | 2 637 624.00 | 2 883 520.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 710 100.00 | | 710 100.00 | 710 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 089 388.00 | 751 379.00 | | 1 089 388.00 |
DH Report à nouveau | | 65 334.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 979.00 | 483 388.00 | | 554 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 987.00 | 1 419 721.00 | | 1 763 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 546.00 | 405 447.00 | | 147 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 081.00 | 811.00 | | 14 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -986.00 | -986.00 | | -986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 453.00 | 209 327.00 | | 292 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 288.00 | 288 138.00 | | 395 288.00 |
EA Autres dettes | 8 536.00 | 5 784.00 | | 8 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 721.00 | 13 849.00 | | 16 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 637.00 | 922 370.00 | | 873 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 624.00 | 2 342 091.00 | | 2 637 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 588.00 | 577 821.00 | | 749 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 310.00 | | 29 318.00 | 1 169 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 025.00 | 872 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 025.00 | 1 177 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 091.00 | | 29 225.00 | 272 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 283.00 | | 93.00 | 893 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 384.00 | 34 945.00 | | 187 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 447.00 | 34 945.00 | | 183 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 045.00 | 2 292.00 | 5 769.00 | 27 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 045.00 | 2 292.00 | 5 769.00 | 27 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 045.00 | 2 292.00 | 5 769.00 | 27 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 453.00 | 292 453.00 | | 292 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 928.00 | 90 928.00 | | 90 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 516.00 | 78 516.00 | | 78 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 878.00 | 36 878.00 | | 36 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 789.00 | 21 025.00 | 122 764.00 | 143 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 462.00 | | 18 462.00 | 18 462.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 738.00 | 1 104 738.00 | | 1 104 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
VB T. V. A. | 32 905.00 | 32 905.00 | | 32 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 546.00 | 23 496.00 | 124 050.00 | 147 546.00 |
VI Groupe et associés | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 175.00 | 1 207 949.00 | 141 226.00 | 1 349 175.00 |
VW T.V.A. | 168 732.00 | 168 732.00 | | 168 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 637.00 | 749 588.00 | 124 050.00 | 873 637.00 |