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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 238.00 | 42 238.00 | | 42 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | 1 400.00 | 88 600.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 204.00 | 14 726.00 | 1 477.00 | 16 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 442.00 | 58 365.00 | 90 077.00 | 148 442.00 |
BT Marchandises | 10 716.00 | 2 369.00 | 8 346.00 | 10 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 133.00 | 5 926.00 | 500 206.00 | 506 133.00 |
BZ Autres créances | 86 623.00 | | 86 623.00 | 86 623.00 |
CF Disponibilités | 185 625.00 | | 185 625.00 | 185 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 449.00 | 8 296.00 | 782 152.00 | 790 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 892.00 | 66 662.00 | 872 230.00 | 938 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 498 857.00 | 389 025.00 | | 498 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 168.00 | 109 831.00 | | 127 168.00 |
DL TOTAL (I) | 634 409.00 | 507 241.00 | | 634 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 849.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 333.00 | 61 371.00 | | 133 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 361.00 | 96 135.00 | | 70 361.00 |
EA Autres dettes | 34 125.00 | 30 473.00 | | 34 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 820.00 | 199 830.00 | | 237 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 230.00 | 707 072.00 | | 872 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 370.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 927.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 297.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 333.00 | 133 333.00 | | 133 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 126.00 | 34 126.00 | | 34 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 362.00 | 70 362.00 | | 70 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 107.00 | 594 107.00 | | 594 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 820.00 | 237 820.00 | | 237 820.00 |