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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 238.00 | 42 238.00 | | 42 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | 37 400.00 | 52 600.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 204.00 | 15 973.00 | 230.00 | 16 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 442.00 | 95 612.00 | 52 830.00 | 148 442.00 |
BT Marchandises | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 117.00 | 7 157.00 | 433 960.00 | 441 117.00 |
BZ Autres créances | 26 908.00 | | 26 908.00 | 26 908.00 |
CF Disponibilités | 129 196.00 | | 129 196.00 | 129 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 329.00 | 7 157.00 | 607 172.00 | 614 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 772.00 | 102 769.00 | 660 002.00 | 762 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 408 634.00 | 626 025.00 | | 408 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 180.00 | 82 609.00 | | 120 180.00 |
DL TOTAL (I) | 537 199.00 | 717 018.00 | | 537 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528.00 | 869.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 446.00 | 87 733.00 | | 26 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 570.00 | 59 965.00 | | 71 570.00 |
EA Autres dettes | 24 257.00 | 30 563.00 | | 24 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 802.00 | 179 131.00 | | 122 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 002.00 | 896 150.00 | | 660 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 056.00 | 18 557.00 | | 77 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 639.00 | 18 000.00 | | 61 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 417.00 | 557.00 | | 15 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 961.00 | 1 196.00 | | 5 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 961.00 | 1 196.00 | | 5 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 571.00 | 71 571.00 | | 71 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472 692.00 | 472 692.00 | | 472 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 692.00 | 472 692.00 | | 472 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 803.00 | 122 803.00 | | 122 803.00 |