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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 238.00 | 42 238.00 | | 42 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | 19 400.00 | 70 600.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 204.00 | 15 416.00 | 787.00 | 16 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 442.00 | 77 055.00 | 71 387.00 | 148 442.00 |
BT Marchandises | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 166.00 | 5 960.00 | 459 205.00 | 465 166.00 |
BZ Autres créances | 197 079.00 | | 197 079.00 | 197 079.00 |
CF Disponibilités | 150 494.00 | | 150 494.00 | 150 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 724.00 | 5 960.00 | 824 763.00 | 830 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 167.00 | 83 016.00 | 896 150.00 | 979 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 626 025.00 | 498 857.00 | | 626 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 609.00 | 127 168.00 | | 82 609.00 |
DL TOTAL (I) | 717 018.00 | 634 409.00 | | 717 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869.00 | | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 733.00 | 133 333.00 | | 87 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 965.00 | 70 361.00 | | 59 965.00 |
EA Autres dettes | 30 563.00 | 34 125.00 | | 30 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 131.00 | 237 820.00 | | 179 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 150.00 | 872 230.00 | | 896 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 365.00 | 18 690.00 | | 58 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 639.00 | 18 000.00 | | 43 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 726.00 | 690.00 | | 14 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
6T Sur comptes clients | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 733.00 | 87 733.00 | | 87 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 966.00 | 59 966.00 | | 59 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667 303.00 | 667 303.00 | | 667 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 303.00 | 667 303.00 | | 667 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 132.00 | 179 132.00 | | 179 132.00 |