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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 032.00 | 86 365.00 | 14 666.00 | 101 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 245.00 | 401 292.00 | 30 953.00 | 432 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 969.00 | | 107 969.00 | 107 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 207.00 | 494 364.00 | 435 842.00 | 930 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 589.00 | 10 719.00 | 391 869.00 | 402 589.00 |
BZ Autres créances | 377 768.00 | | 377 768.00 | 377 768.00 |
CF Disponibilités | 27 719.00 | | 27 719.00 | 27 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 322.00 | | 33 322.00 | 33 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 399.00 | 10 719.00 | 830 680.00 | 841 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 607.00 | 505 083.00 | 1 266 523.00 | 1 771 607.00 |
CU Autres participations | 125 252.00 | | 125 252.00 | 125 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 035.00 | 152 520.00 | | 153 035.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 582 748.00 | 582 748.00 | | 582 748.00 |
DH Report à nouveau | -1 251 529.00 | -889 861.00 | | -1 251 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 269.00 | -361 668.00 | | -81 269.00 |
DK Provisions réglementées | 608.00 | 893.00 | | 608.00 |
DL TOTAL (I) | -551 887.00 | -470 847.00 | | -551 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 771.00 | | | 40 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 771.00 | | | 40 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 071.00 | 53 577.00 | | 12 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 185.00 | 201 309.00 | | 253 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 201.00 | 516 347.00 | | 580 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 185.00 | 760 703.00 | | 838 185.00 |
EA Autres dettes | 93 995.00 | 374 110.00 | | 93 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 639.00 | 1 906 047.00 | | 1 777 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 523.00 | 1 435 199.00 | | 1 266 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 496.00 | 1 820 333.00 | | 1 720 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 071.00 | 13 577.00 | | 12 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 440.00 | 27 435.00 | 62 875.00 | 35 440.00 |
FG Production vendue services | 1 898 706.00 | 2 270 027.00 | 4 168 734.00 | 1 898 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 147.00 | 2 297 462.00 | 4 231 609.00 | 1 934 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 282 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 547 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 343 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 350.00 | 24 000.00 | | 32 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 634.00 | 24 284.00 | | 32 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 328.00 | 64 571.00 | | 44 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398.00 | 2 610.00 | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 726.00 | 67 182.00 | | 44 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 092.00 | -42 898.00 | | -12 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 316 825.00 | 4 643 482.00 | | 4 316 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 398 095.00 | 5 005 150.00 | | 4 398 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 269.00 | -361 668.00 | | -81 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 207 403.00 | 262 732.00 | | 207 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 042.00 | | 1 077.00 | 985 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 655.00 | 233 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 911.00 | 930 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 555.00 | 163 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 700.00 | 533 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 262.00 | | | 164 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 902.00 | | 1 077.00 | 585 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 877.00 | | | 234 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 373.00 | 21 848.00 | 53 858.00 | 526 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 262.00 | | 555.00 | 7 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 111.00 | 21 848.00 | 53 302.00 | 519 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 893.00 | | 284.00 | 893.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 771.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 715.00 | | 16 995.00 | 27 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 715.00 | | 16 995.00 | 27 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 608.00 | 40 771.00 | 17 280.00 | 28 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 995.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 771.00 | 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 142 857.00 | 57 142.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 201.00 | 580 201.00 | | 580 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 669.00 | 182 669.00 | | 182 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 119.00 | 565 119.00 | | 565 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 995.00 | 93 995.00 | | 93 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 969.00 | | 107 969.00 | 107 969.00 |
UX Autres créances clients | 389 725.00 | 389 725.00 | | 389 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VB T. V. A. | 68 323.00 | 68 323.00 | | 68 323.00 |
VC Groupe et associés | 110 408.00 | 110 408.00 | | 110 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
VI Groupe et associés | 53 185.00 | 53 185.00 | | 53 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 479.00 | 94 479.00 | | 94 479.00 |
VP Divers | 80 139.00 | 80 139.00 | | 80 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 322.00 | | | 33 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 650.00 | 813 680.00 | 107 969.00 | 921 650.00 |
VW T.V.A. | 73 654.00 | 73 654.00 | | 73 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 639.00 | 1 720 496.00 | 57 142.00 | 1 777 639.00 |