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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 315.00 | 101 106.00 | 4 209.00 | 105 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 462.00 | 360 427.00 | 46 035.00 | 406 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 139.00 | | 62 139.00 | 62 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 375.00 | 467 890.00 | 394 484.00 | 862 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 999.00 | | 290 999.00 | 290 999.00 |
BZ Autres créances | 252 598.00 | | 252 598.00 | 252 598.00 |
CF Disponibilités | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 775.00 | | 24 775.00 | 24 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 026.00 | | 577 026.00 | 577 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 402.00 | 467 890.00 | 971 511.00 | 1 439 402.00 |
CU Autres participations | 125 100.00 | | 125 100.00 | 125 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 035.00 | 153 035.00 | | 153 035.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 582 748.00 | | |
DH Report à nouveau | -905 251.00 | -1 444 670.00 | | -905 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 840.00 | -43 329.00 | | -62 840.00 |
DK Provisions réglementées | | 39.00 | | |
DL TOTAL (I) | -770 536.00 | -707 657.00 | | -770 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 081.00 | 91 432.00 | | 104 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 081.00 | 91 432.00 | | 104 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 803.00 | 7 551.00 | | 18 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 765.00 | 252 765.00 | | 252 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 480.00 | 764 387.00 | | 642 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 254.00 | 617 363.00 | | 666 254.00 |
EA Autres dettes | 54 521.00 | 46 325.00 | | 54 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 966.00 | 1 688 393.00 | | 1 637 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 511.00 | 1 072 168.00 | | 971 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637 966.00 | 1 688 393.00 | | 1 637 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 551.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 988.00 | | 26 988.00 | 26 988.00 |
FG Production vendue services | 1 352 076.00 | 1 217 526.00 | 2 569 602.00 | 1 352 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 064.00 | 1 217 526.00 | 2 596 590.00 | 1 379 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 628 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 657.00 | |
GE Autres charges | | | 10 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 032.00 | 43 518.00 | | 25 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 750.00 | 152.00 | | 31 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39.00 | 284.00 | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 821.00 | 43 955.00 | | 56 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 373.00 | 13 566.00 | | 5 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 373.00 | 13 719.00 | | 5 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 447.00 | 30 236.00 | | 51 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 684 978.00 | 3 330 582.00 | | 2 684 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 747 816.00 | 3 373 911.00 | | 2 747 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 840.00 | -43 329.00 | | -62 840.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 157.00 | | 25 639.00 | 865 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 560.00 | 187 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 421.00 | 862 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 861.00 | 511 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 357.00 | | | 163 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 029.00 | | 25 610.00 | 512 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 770.00 | | 29.00 | 189 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 094.00 | 12 657.00 | 25 861.00 | 481 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 737.00 | 12 657.00 | 25 861.00 | 474 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 432.00 | 12 649.00 | | 91 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 548.00 | 12 649.00 | 9 116.00 | 100 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 077.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 649.00 | 39.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 480.00 | 642 480.00 | | 642 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 747.00 | 164 747.00 | | 164 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 456.00 | 433 456.00 | | 433 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 521.00 | 54 521.00 | | 54 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 139.00 | | 62 139.00 | 62 139.00 |
UX Autres créances clients | 290 999.00 | 290 999.00 | | 290 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VB T. V. A. | 83 031.00 | 83 031.00 | | 83 031.00 |
VC Groupe et associés | 91 782.00 | 91 782.00 | | 91 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
VI Groupe et associés | 52 765.00 | 52 765.00 | | 52 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
VP Divers | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 513.00 | 568 373.00 | 62 139.00 | 630 513.00 |
VW T.V.A. | 63 817.00 | 63 817.00 | | 63 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 966.00 | 1 637 966.00 | | 1 637 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 934.00 | | | 93 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 630.00 | | | 31 630.00 |
ST Autres comptes | 1 199 040.00 | | | 1 199 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 646.00 | | | 257 646.00 |
YT Sous‐traitance | 118 794.00 | | | 118 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 311.00 | | | 102 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438 540.00 | | | 438 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 846.00 | | | 295 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 607 112.00 | | | 1 607 112.00 |