| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 315.00 | 99 352.00 | 5 963.00 | 105 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 713.00 | 375 385.00 | 31 328.00 | 406 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 670.00 | | 64 670.00 | 64 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 157.00 | 481 094.00 | 384 062.00 | 865 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 285.00 | 9 077.00 | 379 208.00 | 388 285.00 |
BZ Autres créances | 258 597.00 | | 258 597.00 | 258 597.00 |
CF Disponibilités | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 943.00 | | 42 943.00 | 42 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 182.00 | 9 077.00 | 688 105.00 | 697 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 340.00 | 490 172.00 | 1 072 168.00 | 1 562 340.00 |
CU Autres participations | 125 100.00 | | 125 100.00 | 125 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 035.00 | 153 035.00 | | 153 035.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 582 748.00 | 582 748.00 | | 582 748.00 |
DH Report à nouveau | -1 444 670.00 | -1 332 799.00 | | -1 444 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 329.00 | -111 871.00 | | -43 329.00 |
DK Provisions réglementées | 39.00 | 323.00 | | 39.00 |
DL TOTAL (I) | -707 657.00 | -664 042.00 | | -707 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 432.00 | 80 219.00 | | 91 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 432.00 | 80 219.00 | | 91 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 551.00 | 1 045.00 | | 7 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 765.00 | 252 765.00 | | 252 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 387.00 | 578 810.00 | | 764 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 363.00 | 744 768.00 | | 617 363.00 |
EA Autres dettes | 46 325.00 | 44 385.00 | | 46 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 393.00 | 1 621 776.00 | | 1 688 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 168.00 | 1 037 952.00 | | 1 072 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 393.00 | 1 621 776.00 | | 1 688 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 551.00 | 1 045.00 | | 7 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 765.00 | | | 252 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 075.00 | | 23 075.00 | 23 075.00 |
FG Production vendue services | 1 575 419.00 | 1 658 323.00 | 3 233 743.00 | 1 575 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 495.00 | 1 658 323.00 | 3 256 819.00 | 1 598 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 286 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 852.00 | |
GE Autres charges | | | 25 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 357 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 518.00 | 49 382.00 | | 43 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152.00 | 13 000.00 | | 152.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 955.00 | 62 666.00 | | 43 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 566.00 | 24 653.00 | | 13 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 719.00 | 24 653.00 | | 13 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 236.00 | 38 012.00 | | 30 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 330 583.00 | 3 740 292.00 | | 3 330 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 373 912.00 | 3 852 163.00 | | 3 373 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 329.00 | -111 871.00 | | -43 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 141 093.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 403.00 | | 17 747.00 | 848 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 993.00 | 189 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 993.00 | 865 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 357.00 | | | 163 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 283.00 | | 17 747.00 | 494 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 763.00 | | | 190 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 243.00 | 19 852.00 | | 461 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 885.00 | 19 852.00 | | 454 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 324.00 | | 285.00 | 324.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 219.00 | 11 213.00 | | 80 219.00 |
6T Sur comptes clients | 10 719.00 | | 1 288.00 | 10 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 719.00 | | 1 288.00 | 10 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 543.00 | 11 213.00 | 285.00 | 80 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 288.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 448.00 | 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 387.00 | 764 387.00 | | 764 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 630.00 | 153 630.00 | | 153 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 391.00 | 390 391.00 | | 390 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 325.00 | 46 325.00 | | 46 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 670.00 | | 64 670.00 | 64 670.00 |
UX Autres créances clients | 377 393.00 | 377 393.00 | | 377 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VB T. V. A. | 92 732.00 | 92 732.00 | | 92 732.00 |
VC Groupe et associés | 85 073.00 | 85 073.00 | | 85 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VI Groupe et associés | 52 766.00 | 52 766.00 | | 52 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
VP Divers | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 944.00 | 42 944.00 | | 42 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 497.00 | 689 827.00 | 64 670.00 | 754 497.00 |
VW T.V.A. | 71 501.00 | 71 501.00 | | 71 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 394.00 | 1 688 394.00 | | 1 688 394.00 |