| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 499.00 | 30 573.00 | 14 926.00 | 45 499.00 |
AP Constructions | 37 102.00 | 9 235.00 | 27 867.00 | 37 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 779.00 | 276 259.00 | 50 520.00 | 326 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 123.00 | 96 815.00 | 144 307.00 | 241 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 644.00 | 412 884.00 | 244 760.00 | 657 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 311.00 | | 120 311.00 | 120 311.00 |
BN En cours de production de biens | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 703.00 | 25 182.00 | 60 520.00 | 85 703.00 |
BZ Autres créances | 20 790.00 | | 20 790.00 | 20 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CF Disponibilités | 29 911.00 | | 29 911.00 | 29 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 909.00 | 25 182.00 | 260 727.00 | 285 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 554.00 | 438 066.00 | 505 487.00 | 943 554.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 279 807.00 | | | 279 807.00 |
DH Report à nouveau | -123 969.00 | | | -123 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
DL TOTAL (I) | 182 078.00 | | | 182 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 025.00 | | | 97 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 095.00 | | | 42 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 245.00 | | | 74 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 283.00 | | | 73 283.00 |
EA Autres dettes | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 798.00 | | | 32 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 408.00 | | | 323 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 487.00 | | | 505 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 615.00 | | | 252 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 833.00 | 3 333.00 | 2 500.00 | 5 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 245.00 | 74 245.00 | | 74 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 798.00 | 32 798.00 | | 32 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
UX Autres créances clients | 57 640.00 | 57 640.00 | | 57 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 063.00 | | 28 063.00 | 28 063.00 |
VB T. V. A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 026.00 | 24 995.00 | 32 031.00 | 57 026.00 |
VI Groupe et associés | 36 262.00 | | 36 262.00 | 36 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VP Divers | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 144.00 | 88 941.00 | 35 203.00 | 124 144.00 |
VW T.V.A. | 39 333.00 | 39 333.00 | | 39 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 409.00 | 252 616.00 | 70 793.00 | 323 409.00 |